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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 528 325.00 | 196 567.00 | 1 331 758.00 | 1 528 325.00 |
040 Immobilisations financières | 677 298.00 | 486 135.00 | 191 163.00 | 677 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 209 323.00 | 686 402.00 | 1 522 921.00 | 2 209 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 343 215.00 | | 343 215.00 | 343 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 241 157.00 | | 1 241 157.00 | 1 241 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 376 480.00 | | 376 480.00 | 376 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 997 455.00 | | 1 997 455.00 | 1 997 455.00 |
110 Total général Actif | 4 206 779.00 | 686 402.00 | 3 520 376.00 | 4 206 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 278 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 461 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 704 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 059 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 520 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 133 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 371.00 | 127 754.00 | | 124 371.00 |
230 Autres produits | | 944.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 372.00 | 128 698.00 | | 124 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 357.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 632.00 | 56 720.00 | | 56 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 127.00 | 20 096.00 | | 10 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 310.00 | 75 967.00 | | 69 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 055.00 | 60 662.00 | | 61 055.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 367.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 125.00 | 214 169.00 | | 197 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 754.00 | -85 471.00 | | -72 754.00 |
280 Produits financiers | 72 863.00 | 123 150.00 | | 72 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 392.00 | 16 770.00 | | 17 392.00 |
294 Charges financières | 65 709.00 | 99 311.00 | | 65 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 20 468.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -369.00 | -383.00 | | -369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 852.00 | -64 947.00 | | -47 852.00 |