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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 4 895.00 | 3 130.00 | 8 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 113.00 | 56 183.00 | 13 929.00 | 70 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 674.00 | 79 874.00 | 34 800.00 | 114 674.00 |
BT Marchandises | 480 035.00 | | 480 035.00 | 480 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 638.00 | 20 033.00 | 426 605.00 | 446 638.00 |
BZ Autres créances | 290 138.00 | | 290 138.00 | 290 138.00 |
CF Disponibilités | 444 737.00 | | 444 737.00 | 444 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 965.00 | 20 033.00 | 1 644 932.00 | 1 664 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 640.00 | 99 907.00 | 1 679 732.00 | 1 779 640.00 |
CU Autres participations | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 483.00 | | | 1 227 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 417.00 | | | 1 418 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 212.00 | | | 126 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 315.00 | | | 261 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 732.00 | | | 1 679 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 315.00 | | | 261 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942 348.00 | 5 818.00 | 2 948 166.00 | 2 942 348.00 |
FG Production vendue services | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 761.00 | 5 818.00 | 2 953 580.00 | 2 947 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 760.00 | | | 2 978 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 887.00 | | | 2 823 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 066.00 | | 18 775.00 | 97 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 114 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 88 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 6 025.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 12 750.00 | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 205.00 | 16 837.00 | 1 168.00 | 64 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 4 312.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 621.00 | 12 524.00 | 1 168.00 | 63 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 141.00 | 3 932.00 | 1 040.00 | 17 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 141.00 | 3 932.00 | 1 040.00 | 17 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 141.00 | 3 932.00 | 1 040.00 | 17 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 932.00 | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 212.00 | 126 212.00 | | 126 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 407 627.00 | | | 407 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VC Groupe et associés | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 082.00 | 740 192.00 | 4 890.00 | 745 082.00 |
VW T.V.A. | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 315.00 | 261 315.00 | | 261 315.00 |