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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 483.00 | 22.00 | 6 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 827.00 | 16 842.00 | 984.00 | 17 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 238.00 | 59 720.00 | 9 518.00 | 69 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 012.00 | 83 046.00 | 28 965.00 | 112 012.00 |
BT Marchandises | 996 402.00 | | 996 402.00 | 996 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 289.00 | 6 883.00 | 774 406.00 | 781 289.00 |
BZ Autres créances | 418 351.00 | | 418 351.00 | 418 351.00 |
CF Disponibilités | 816 006.00 | | 816 006.00 | 816 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 447.00 | 6 883.00 | 3 024 563.00 | 3 031 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 459.00 | 89 930.00 | 3 053 528.00 | 3 143 459.00 |
CU Autres participations | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 684 947.00 | | | 1 684 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 061.00 | | | 479 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 509.00 | | | 2 191 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 649.00 | | | 678 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 309.00 | | | 182 309.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 019.00 | | | 862 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 528.00 | | | 3 053 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 019.00 | | | 862 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 999.00 | | 9 018.00 | 104 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 112 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 87 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | 245.00 | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 898.00 | | 8 173.00 | 80 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 840.00 | | 600.00 | 17 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 674.00 | 5 377.00 | 2 005.00 | 79 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 261.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 452.00 | 5 116.00 | 2 005.00 | 73 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 506.00 | 4 806.00 | 429.00 | 2 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506.00 | 4 806.00 | 429.00 | 2 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506.00 | 4 806.00 | 429.00 | 2 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 806.00 | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 649.00 | 678 649.00 | | 678 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 773 038.00 | 773 038.00 | | 773 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VC Groupe et associés | 209 029.00 | 209 029.00 | | 209 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 508.00 | 203 508.00 | | 203 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 628.00 | 1 219 038.00 | 5 590.00 | 1 224 628.00 |
VW T.V.A. | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 019.00 | 862 019.00 | | 862 019.00 |