| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 039.00 | 49 082.00 | 11 956.00 | 61 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 700.00 | 73 904.00 | 29 796.00 | 103 700.00 |
BT Marchandises | 531 387.00 | | 531 387.00 | 531 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 683.00 | 8 560.00 | 603 122.00 | 611 683.00 |
BZ Autres créances | 367 526.00 | | 367 526.00 | 367 526.00 |
CF Disponibilités | 586 380.00 | | 586 380.00 | 586 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 260.00 | 8 560.00 | 2 091 699.00 | 2 100 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 960.00 | 82 464.00 | 2 121 495.00 | 2 203 960.00 |
CU Autres participations | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 308 277.00 | | | 1 308 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 690.00 | | | 286 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 467.00 | | | 1 622 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 139.00 | | | 337 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 969.00 | | | 160 969.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 027.00 | | | 499 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 495.00 | | | 2 121 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 027.00 | | | 499 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 680 012.00 | 8 447.00 | 3 688 459.00 | 3 680 012.00 |
FG Production vendue services | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 567.00 | 8 447.00 | 3 703 014.00 | 3 694 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 25 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 968.00 | | | 132 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 057.00 | | | 3 731 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 366.00 | | | 3 444 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 690.00 | | | 286 690.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 674.00 | | 3 354.00 | 114 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 329.00 | 103 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 329.00 | 79 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 908.00 | | 3 254.00 | 88 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | 100.00 | 17 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 874.00 | 8 358.00 | 14 329.00 | 79 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 3 130.00 | 2 000.00 | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 978.00 | 5 228.00 | 12 329.00 | 74 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 033.00 | 1 691.00 | 13 163.00 | 20 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 033.00 | 1 691.00 | 13 163.00 | 20 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 033.00 | 1 691.00 | 13 163.00 | 20 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 691.00 | 13 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 139.00 | 337 139.00 | | 337 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 601 422.00 | | | 601 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VC Groupe et associés | 202 411.00 | | | 202 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 314.00 | | | 159 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 482.00 | 982 492.00 | 4 990.00 | 987 482.00 |
VW T.V.A. | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 027.00 | 499 027.00 | | 499 027.00 |