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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 222.00 | 38.00 | 6 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 102.00 | 54 656.00 | 7 446.00 | 62 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 999.00 | 79 674.00 | 25 324.00 | 104 999.00 |
BT Marchandises | 802 274.00 | | 802 274.00 | 802 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 280.00 | 2 506.00 | 704 774.00 | 707 280.00 |
BZ Autres créances | 402 076.00 | | 402 076.00 | 402 076.00 |
CF Disponibilités | 428 055.00 | | 428 055.00 | 428 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 097.00 | 2 506.00 | 2 340 590.00 | 2 343 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 096.00 | 82 181.00 | 2 365 915.00 | 2 448 096.00 |
CU Autres participations | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 492 549.00 | | | 1 492 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 722.00 | | | 335 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 772.00 | | | 1 855 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 733.00 | | | 400 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 143.00 | | | 510 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 915.00 | | | 2 365 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 143.00 | | | 510 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 700.00 | | 1 298.00 | 103 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | 235.00 | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 834.00 | | 1 063.00 | 79 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 904.00 | 5 770.00 | | 73 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 196.00 | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 878.00 | 5 573.00 | | 67 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 560.00 | | 6 053.00 | 8 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 560.00 | | 6 053.00 | 8 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 560.00 | | 6 053.00 | 8 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 733.00 | 400 733.00 | | 400 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 704 283.00 | 704 283.00 | | 704 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 252 527.00 | 252 527.00 | | 252 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 233.00 | 147 233.00 | | 147 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 757.00 | 1 112 767.00 | 4 990.00 | 1 117 757.00 |
VW T.V.A. | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 143.00 | 510 143.00 | | 510 143.00 |