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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AP Constructions | 172 546.00 | 172 432.00 | 114.00 | 172 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 616.00 | 875 236.00 | 252 379.00 | 1 127 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 530.00 | 816 994.00 | 100 536.00 | 917 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 164.00 | 1 877 112.00 | 421 052.00 | 2 298 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 690.00 | 24 177.00 | 1 642 514.00 | 1 666 690.00 |
BZ Autres créances | 198 941.00 | | 198 941.00 | 198 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 420 000.00 | | 4 420 000.00 | 4 420 000.00 |
CF Disponibilités | 839 453.00 | | 839 453.00 | 839 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 170 517.00 | 24 177.00 | 7 146 340.00 | 7 170 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 468 681.00 | 1 901 289.00 | 7 567 392.00 | 9 468 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 716 298.00 | 4 756 449.00 | | 4 716 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 209.00 | 459 849.00 | | 409 209.00 |
DL TOTAL (I) | 5 462 107.00 | 5 552 898.00 | | 5 462 107.00 |
DP Provisions pour risques | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 881.00 | 144 894.00 | | 253 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 401.00 | 3 401.00 | | 43 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 696.00 | 1 236 915.00 | | 838 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 436.00 | 1 134 249.00 | | 903 436.00 |
EA Autres dettes | 24 668.00 | 37 080.00 | | 24 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 081.00 | 2 556 540.00 | | 2 064 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 392.00 | 8 150 642.00 | | 7 567 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 339.00 | 2 488 747.00 | | 1 932 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 056.00 | 1 920.00 | | 2 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
FG Production vendue services | 6 898 582.00 | | 6 898 582.00 | 6 898 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 901 082.00 | | 6 901 082.00 | 6 901 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 945 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 119.00 | |
GE Autres charges | | | 9 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 451 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 574.00 | 46 268.00 | | 39 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | 28 357.00 | | 2 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 188 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463.00 | 217 168.00 | | 6 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 487.00 | 54 261.00 | | 8 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 262.00 | 59 261.00 | | 9 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | 157 907.00 | | -2 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 831.00 | 37 106.00 | | 9 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 713.00 | 178 686.00 | | 133 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 970.00 | 7 724 897.00 | | 7 026 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 762.00 | 7 265 048.00 | | 6 617 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 209.00 | 459 849.00 | | 409 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 979.00 | | 252 934.00 | 2 081 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 748.00 | 2 298 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 20 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 538.00 | 2 278 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 666.00 | | 252 934.00 | 2 061 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 841.00 | 144 244.00 | 35 974.00 | 1 768 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 099.00 | 1 419.00 | 68.00 | 11 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 742.00 | 142 825.00 | 35 905.00 | 1 757 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 696.00 | 838 696.00 | | 838 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 222.00 | 212 222.00 | | 212 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 978.00 | 265 978.00 | | 265 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 577.00 | | | 1 631 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
VB T. V. A. | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 772.00 | 120 030.00 | 131 742.00 | 251 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 149.00 | | | 101 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 054.00 | | | 127 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 894.00 | 1 832 781.00 | 35 113.00 | 1 867 894.00 |
VW T.V.A. | 404 838.00 | 404 838.00 | | 404 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 680.00 | 1 888 938.00 | 131 742.00 | 2 020 680.00 |