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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 790.00 | 11 670.00 | 120.00 | 11 790.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AP Constructions | 172 546.00 | 172 524.00 | 22.00 | 172 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 343.00 | 1 075 649.00 | 163 694.00 | 1 239 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 747.00 | 841 997.00 | 133 750.00 | 975 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 450.00 | 2 101 841.00 | 365 609.00 | 2 467 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 371.00 | 58 807.00 | 2 922 564.00 | 2 981 371.00 |
BZ Autres créances | 157 697.00 | | 157 697.00 | 157 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 320 000.00 | | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 |
CF Disponibilités | 799 823.00 | | 799 823.00 | 799 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297 336.00 | 58 807.00 | 7 238 530.00 | 7 297 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 786.00 | 2 160 647.00 | 7 604 139.00 | 9 764 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 125.00 | | | 114 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 349 062.00 | 4 625 507.00 | | 4 349 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 889.00 | 423 555.00 | | 530 889.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 551.00 | 5 385 662.00 | | 5 216 551.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 27 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 27 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 046.00 | 237 085.00 | | 149 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 076.00 | 1 352 920.00 | | 1 008 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 525.00 | 1 040 059.00 | | 1 183 525.00 |
EA Autres dettes | 18 540.00 | 9 270.00 | | 18 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 588.00 | 2 642 735.00 | | 2 362 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 139.00 | 8 055 396.00 | | 7 604 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 062.00 | 2 499 979.00 | | 2 316 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863.00 | 1 910.00 | | 1 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
FG Production vendue services | 7 126 293.00 | | 7 126 293.00 | 7 126 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 129 221.00 | | 7 129 221.00 | 7 129 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 238 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 602.00 | 36 883.00 | | 109 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 092.00 | 33 639.00 | | 36 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 6 000.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 14 205.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 592.00 | 53 844.00 | | 53 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 223.00 | 34 127.00 | | 104 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 223.00 | 34 127.00 | | 107 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 631.00 | 19 717.00 | | -53 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 597.00 | 16 256.00 | | 55 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 606.00 | 148 156.00 | | 186 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 352.00 | 8 022 956.00 | | 7 312 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 463.00 | 7 599 401.00 | | 6 781 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 889.00 | 423 555.00 | | 530 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 128.00 | | 67 237.00 | 2 464 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 915.00 | 2 467 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 915.00 | 2 448 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 685.00 | | 67 237.00 | 2 444 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 621.00 | 174 135.00 | 63 915.00 | 1 991 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 390.00 | 280.00 | | 11 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 230.00 | 173 855.00 | 63 915.00 | 1 980 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 858.00 | 31 949.00 | | 26 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 858.00 | 31 949.00 | | 26 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 858.00 | 34 949.00 | 5 000.00 | 53 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 949.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 076.00 | 1 008 076.00 | | 1 008 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 251.00 | 259 251.00 | | 259 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 903.00 | 310 903.00 | | 310 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 867 246.00 | 2 867 246.00 | | 2 867 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 125.00 | | 114 125.00 | 114 125.00 |
VB T. V. A. | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 183.00 | 97 257.00 | 49 926.00 | 147 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 991.00 | | | 87 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 044.00 | 3 027 919.00 | 114 125.00 | 3 142 044.00 |
VW T.V.A. | 594 887.00 | 594 887.00 | | 594 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 186.00 | 2 309 260.00 | 49 926.00 | 2 359 186.00 |