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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AP Constructions | 172 546.00 | 172 546.00 | | 172 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 423.00 | 1 151 133.00 | 124 290.00 | 1 275 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 959.00 | 796 084.00 | 202 875.00 | 998 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 531.00 | 2 131 344.00 | 395 187.00 | 2 526 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 091.00 | 79 606.00 | 1 937 486.00 | 2 017 091.00 |
BZ Autres créances | 167 189.00 | | 167 189.00 | 167 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 320 000.00 | | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 |
CF Disponibilités | 898 180.00 | | 898 180.00 | 898 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 718.00 | 79 606.00 | 6 356 113.00 | 6 435 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 249.00 | 2 210 949.00 | 6 751 300.00 | 8 962 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 422.00 | | | 112 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 039 951.00 | 4 349 062.00 | | 4 039 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 073.00 | 530 889.00 | | 355 073.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 624.00 | 5 216 551.00 | | 4 731 624.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 386.00 | 149 046.00 | | 206 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 328.00 | 1 008 076.00 | | 834 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 167.00 | 1 183 525.00 | | 930 167.00 |
EA Autres dettes | 20 394.00 | 18 540.00 | | 20 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 676.00 | 2 362 588.00 | | 1 994 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 300.00 | 7 604 139.00 | | 6 751 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 141.00 | 2 316 062.00 | | 1 885 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | 1 863.00 | | 1 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
FG Production vendue services | 6 765 872.00 | | 6 765 872.00 | 6 765 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 768 688.00 | | 6 768 688.00 | 6 768 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 147.00 | |
GE Autres charges | | | 42 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 934.00 | 109 602.00 | | 44 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 017.00 | 36 092.00 | | 87 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 417.00 | 12 500.00 | | 16 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 433.00 | 53 592.00 | | 103 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 315.00 | 104 223.00 | | 13 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 355.00 | 107 223.00 | | 14 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 079.00 | -53 631.00 | | 89 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 948.00 | 55 597.00 | | 23 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 948.00 | 186 606.00 | | 110 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 938 840.00 | 7 312 352.00 | | 6 938 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 767.00 | 6 781 463.00 | | 6 583 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 073.00 | 530 889.00 | | 355 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 450.00 | | 175 387.00 | 2 467 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 306.00 | 2 526 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 19 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 096.00 | 2 507 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 007.00 | | 175 387.00 | 2 448 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 841.00 | 144 769.00 | 115 266.00 | 2 101 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 120.00 | 210.00 | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 170.00 | 144 649.00 | 115 056.00 | 2 090 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 807.00 | 31 147.00 | 10 348.00 | 58 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 807.00 | 31 147.00 | 10 348.00 | 58 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 807.00 | 31 147.00 | 10 348.00 | 83 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 147.00 | 10 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 328.00 | 834 328.00 | | 834 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 625.00 | 205 625.00 | | 205 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 445.00 | 248 445.00 | | 248 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 670.00 | 1 904 670.00 | | 1 904 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
VB T. V. A. | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 389.00 | 94 854.00 | 109 535.00 | 204 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 794.00 | | | 92 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 069.00 | 2 074 617.00 | 112 452.00 | 2 187 069.00 |
VW T.V.A. | 454 224.00 | 454 224.00 | | 454 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 275.00 | 1 881 740.00 | 109 535.00 | 1 991 275.00 |