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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 790.00 | 11 390.00 | 400.00 | 11 790.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AP Constructions | 172 546.00 | 172 478.00 | 68.00 | 172 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 584.00 | 977 392.00 | 260 192.00 | 1 237 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 185.00 | 830 361.00 | 143 825.00 | 974 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 128.00 | 1 991 621.00 | 472 507.00 | 2 464 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 938.00 | 26 858.00 | 1 433 080.00 | 1 459 938.00 |
BZ Autres créances | 211 432.00 | | 211 432.00 | 211 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 220 000.00 | | 4 220 000.00 | 4 220 000.00 |
CF Disponibilités | 1 640 411.00 | | 1 640 411.00 | 1 640 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609 747.00 | 26 858.00 | 7 582 889.00 | 7 609 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 875.00 | 2 018 479.00 | 8 055 396.00 | 10 073 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 625 507.00 | 4 716 298.00 | | 4 625 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 555.00 | 409 209.00 | | 423 555.00 |
DL TOTAL (I) | 5 385 662.00 | 5 462 107.00 | | 5 385 662.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 41 205.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 41 205.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 085.00 | 253 881.00 | | 237 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 401.00 | 43 401.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 920.00 | 838 696.00 | | 1 352 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 059.00 | 903 436.00 | | 1 040 059.00 |
EA Autres dettes | 9 270.00 | 24 668.00 | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 735.00 | 2 064 081.00 | | 2 642 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 396.00 | 7 567 392.00 | | 8 055 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 979.00 | 1 932 339.00 | | 2 499 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 910.00 | 2 056.00 | | 1 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
FG Production vendue services | 7 887 902.00 | | 7 887 902.00 | 7 887 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 892 635.00 | | 7 892 635.00 | 7 892 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 931 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 14 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 883.00 | 39 574.00 | | 36 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 639.00 | 2 463.00 | | 33 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 844.00 | 6 463.00 | | 53 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 127.00 | 8 487.00 | | 34 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 127.00 | 9 262.00 | | 34 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 717.00 | -2 799.00 | | 19 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 256.00 | 9 831.00 | | 16 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 156.00 | 133 713.00 | | 148 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 956.00 | 7 026 970.00 | | 8 022 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 599 401.00 | 6 617 762.00 | | 7 599 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 555.00 | 409 209.00 | | 423 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 164.00 | | 234 334.00 | 2 298 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 370.00 | 2 464 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 19 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 150.00 | 2 444 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 073.00 | | 560.00 | 20 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 062.00 | | 233 774.00 | 2 278 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 112.00 | 182 879.00 | 68 370.00 | 1 877 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 160.00 | 1 220.00 | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 662.00 | 182 719.00 | 67 150.00 | 1 864 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 205.00 | | 14 205.00 | 41 205.00 |
6T Sur comptes clients | 24 177.00 | 2 681.00 | | 24 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 177.00 | 2 681.00 | | 24 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 381.00 | 2 681.00 | 14 205.00 | 65 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 681.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 920.00 | 1 352 920.00 | | 1 352 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 745.00 | 224 745.00 | | 224 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 149.00 | 276 149.00 | | 276 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 412.00 | | | 1 418 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VB T. V. A. | 116 889.00 | | | 116 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 175.00 | 92 420.00 | 142 755.00 | 235 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 649.00 | | | 136 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 566.00 | 1 633 040.00 | 41 526.00 | 1 674 566.00 |
VW T.V.A. | 508 304.00 | 508 304.00 | | 508 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 333.00 | 2 496 578.00 | 142 755.00 | 2 639 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |