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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 816.00 | | 632 816.00 | 632 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 218.00 | | 2 322 218.00 | 2 322 218.00 |
BZ Autres créances | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
CF Disponibilités | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 162.00 | | 113 162.00 | 113 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 380.00 | | 2 435 380.00 | 2 435 380.00 |
CU Autres participations | 1 689 402.00 | | 1 689 402.00 | 1 689 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 835 456.00 | 1 385 780.00 | | 1 835 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 368.00 | 449 675.00 | | 360 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 208.00 | 1 843 840.00 | | 2 204 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 793.00 | 186 905.00 | | 222 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 1 435.00 | | 2 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 171.00 | 193 848.00 | | 231 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 380.00 | 2 037 689.00 | | 2 435 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -31 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 814.00 | 218 014.00 | | 254 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 368.00 | 449 675.00 | | 360 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 138.00 | | | 1 266 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 138.00 | | | 1 266 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 506.00 | | 5 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 793.00 | 222 793.00 | | 222 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 816.00 | | | 632 816.00 |
UX Autres créances clients | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 701.00 | 94 885.00 | 632 816.00 | 727 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 171.00 | 231 171.00 | | 231 171.00 |