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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 343.00 | | 672 343.00 | 672 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 607.00 | | 5 134 607.00 | 5 134 607.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 841.00 | | 5 142 841.00 | 5 142 841.00 |
CU Autres participations | 4 462 264.00 | | 4 462 264.00 | 4 462 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 076 460.00 | 3 462 590.00 | | 4 076 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 619.00 | 613 870.00 | | 538 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 623 464.00 | 4 084 845.00 | | 4 623 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 411.00 | 21 324.00 | | 509 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 1 458.00 | | 4 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 377.00 | 28 290.00 | | 519 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 841.00 | 4 113 135.00 | | 5 142 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 184.00 | | | 1 352 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 184.00 | | | 452 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 999.00 | 21 324.00 | | 88 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 258.00 | 636 858.00 | | 1 532 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 639.00 | 22 988.00 | | 993 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 619.00 | 613 870.00 | | 538 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 315.00 | | 3 838 272.00 | 2 603 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 306 980.00 | 5 134 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 980.00 | 5 134 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 315.00 | | 3 838 272.00 | 2 603 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672 343.00 | | 672 343.00 | 672 343.00 |
VI Groupe et associés | 420 412.00 | 420 412.00 | | 420 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 343.00 | | 672 343.00 | 672 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 377.00 | 519 377.00 | | 519 377.00 |