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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 600.00 | | 602 600.00 | 602 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 002.00 | | 2 292 002.00 | 2 292 002.00 |
BZ Autres créances | 817 763.00 | | 817 763.00 | 817 763.00 |
CF Disponibilités | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 189.00 | | 855 189.00 | 855 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 191.00 | | 3 147 191.00 | 3 147 191.00 |
CU Autres participations | 1 689 402.00 | | 1 689 402.00 | 1 689 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 597 581.00 | 2 195 824.00 | | 2 597 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 170.00 | 401 757.00 | | 327 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 135.00 | 2 605 965.00 | | 2 933 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 906.00 | 231 513.00 | | 206 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 458.00 | | 1 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 056.00 | 238 479.00 | | 214 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 191.00 | 2 844 444.00 | | 3 147 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 238 479.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 206 906.00 | | | 206 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -29 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 907.00 | 267 841.00 | | 238 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 526.00 | 9 297.00 | | 12 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 921.00 | 242 286.00 | | 208 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 170.00 | 401 757.00 | | 327 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 391.00 | | 54 011.00 | 2 302 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 400.00 | 2 292 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 400.00 | 2 292 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 391.00 | | 54 011.00 | 2 302 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 906.00 | 206 906.00 | | 206 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 600.00 | | 602 600.00 | 602 600.00 |
VP Divers | 817 753.00 | 817 763.00 | | 817 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 363.00 | 817 763.00 | 602 600.00 | 1 420 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 056.00 | 214 056.00 | | 214 056.00 |