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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 913.00 | | 913 913.00 | 913 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 315.00 | | 2 603 315.00 | 2 603 315.00 |
BZ Autres créances | 1 506 926.00 | | 1 506 926.00 | 1 506 926.00 |
CF Disponibilités | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 820.00 | | 1 509 820.00 | 1 509 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 135.00 | | 4 113 135.00 | 4 113 135.00 |
CU Autres participations | 1 689 402.00 | | 1 689 402.00 | 1 689 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 462 590.00 | 2 924 750.00 | | 3 462 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 870.00 | 537 840.00 | | 613 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 845.00 | 3 470 975.00 | | 4 084 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 324.00 | 262 741.00 | | 21 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 642.00 | | 1 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 290.00 | 269 891.00 | | 28 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 135.00 | 3 740 866.00 | | 4 113 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 290.00 | 269 891.00 | | 28 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 664.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 617 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 324.00 | 262 741.00 | | 21 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 858.00 | 802 592.00 | | 636 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 988.00 | 264 752.00 | | 22 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 870.00 | 537 840.00 | | 613 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 799.00 | | 620 182.00 | 2 284 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 665.00 | 2 603 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 665.00 | 2 603 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284 799.00 | | 620 182.00 | 2 284 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 913.00 | | 913 913.00 | 913 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 926.00 | 1 506 926.00 | | 1 506 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 839.00 | 1 506 926.00 | 913 913.00 | 2 420 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |