| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
040 Immobilisations financières | 213 087.00 | | 213 087.00 | 213 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 880.00 | 793.00 | 213 087.00 | 213 880.00 |
060 Stock marchandises | 1 087.00 | 777.00 | 310.00 | 1 087.00 |
072 Créances – Autres | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 221.00 | 777.00 | 32 444.00 | 33 221.00 |
110 Total général Actif | 247 101.00 | 1 570.00 | 245 531.00 | 247 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259.00 | | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
256 Dotations aux provisions | 777.00 | | | 777.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
280 Produits financiers | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 135.00 | | | 189 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 777.00 | | | 777.00 |