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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 438.00 | 142.00 | 1 581.00 |
040 Immobilisations financières | 317 146.00 | | 317 146.00 | 317 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 727.00 | 1 438.00 | 317 288.00 | 318 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
072 Créances – Autres | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
084 Disponibilités | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
110 Total général Actif | 366 443.00 | 1 438.00 | 365 005.00 | 366 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
230 Autres produits | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
242 Autres charges externes. | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | | | 263.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 450.00 | | | 318 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277.00 | | | 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 908.00 | | | 908.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 087.00 | | | 1 087.00 |