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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 913.00 | 667.00 | 1 581.00 |
040 Immobilisations financières | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 881.00 | 913.00 | 206 967.00 | 207 881.00 |
060 Stock marchandises | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
072 Créances – Autres | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
084 Disponibilités | 114 558.00 | | 114 558.00 | 114 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 322.00 | 1 087.00 | 129 235.00 | 130 322.00 |
110 Total général Actif | 338 203.00 | 2 000.00 | 336 203.00 | 338 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
230 Autres produits | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394.00 | | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 873.00 | | | 203 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 991.00 | | | 991.00 |