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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
040 Immobilisations financières | 203 080.00 | | 203 080.00 | 203 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 873.00 | 793.00 | 203 080.00 | 203 873.00 |
060 Stock marchandises | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
072 Créances – Autres | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
084 Disponibilités | 106 014.00 | | 106 014.00 | 106 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 662.00 | 1 087.00 | 125 575.00 | 126 662.00 |
110 Total général Actif | 330 535.00 | 1 880.00 | 328 655.00 | 330 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
230 Autres produits | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336.00 | | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
256 Dotations aux provisions | 310.00 | | | 310.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
280 Produits financiers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 880.00 | | | 213 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 950.00 | | | 950.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 310.00 | | | 310.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 310.00 | | | 310.00 |