| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
AP Constructions | 56 230.00 | 28 484.00 | 27 746.00 | 56 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 425.00 | 859 531.00 | 132 894.00 | 992 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 473.00 | 888 015.00 | 202 458.00 | 1 090 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 341.00 | 17 652.00 | 246 689.00 | 264 341.00 |
BZ Autres créances | 129 734.00 | | 129 734.00 | 129 734.00 |
CF Disponibilités | 281 108.00 | | 281 108.00 | 281 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 909.00 | 17 652.00 | 691 257.00 | 708 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 382.00 | 905 667.00 | 893 715.00 | 1 799 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 794.00 | | | 135 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DL TOTAL (I) | 253 156.00 | | | 253 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 298.00 | | | 207 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 212.00 | | | 114 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 790.00 | | | 174 790.00 |
EA Autres dettes | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 560.00 | | | 640 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 715.00 | | | 893 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 752.00 | | | 577 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 062.00 | | 1 140 062.00 | 1 140 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 062.00 | | 1 140 062.00 | 1 140 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 478.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 910.00 | | | 1 161 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 548.00 | | | 1 154 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 298.00 | 207 298.00 | | 207 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 076.00 | 394 076.00 | | 394 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 560.00 | 577 752.00 | 62 808.00 | 640 560.00 |