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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
AP Constructions | 56 230.00 | 42 676.00 | 13 554.00 | 56 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 051.00 | 996 670.00 | 38 381.00 | 1 035 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 099.00 | 1 039 346.00 | 93 753.00 | 1 133 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 162.00 | | 455 162.00 | 455 162.00 |
BZ Autres créances | 106 593.00 | | 106 593.00 | 106 593.00 |
CF Disponibilités | 261 057.00 | | 261 057.00 | 261 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 363.00 | | 857 363.00 | 857 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 462.00 | 1 039 346.00 | 951 116.00 | 1 990 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 423.00 | | | 148 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
DL TOTAL (I) | 277 798.00 | | | 277 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 471.00 | | | 212 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 112.00 | | | 191 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 817.00 | | | 191 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 318.00 | | | 673 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 116.00 | | | 951 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 942.00 | | | 653 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 552.00 | | 1 228 552.00 | 1 228 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 552.00 | | 1 228 552.00 | 1 228 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 292.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 850.00 | | | 1 274 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 475.00 | | | 1 255 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 054.00 | 38 292.00 | | 1 001 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 054.00 | 38 292.00 | | 1 001 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 471.00 | 212 471.00 | | 212 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 112.00 | 191 112.00 | | 191 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 817.00 | 191 817.00 | | 191 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 013.00 | 12 637.00 | 19 376.00 | 32 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 756.00 | 561 756.00 | | 561 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 756.00 | 561 756.00 | | 561 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 318.00 | 653 942.00 | 19 376.00 | 673 318.00 |