| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
AP Constructions | 56 230.00 | 46 630.00 | 9 600.00 | 56 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 883.00 | 1 004 487.00 | 44 396.00 | 1 048 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 931.00 | 1 051 118.00 | 95 813.00 | 1 146 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 150.00 | | 582 150.00 | 582 150.00 |
BZ Autres créances | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
CF Disponibilités | 242 294.00 | | 242 294.00 | 242 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 477.00 | | 954 477.00 | 954 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 408.00 | 1 051 118.00 | 1 050 290.00 | 2 101 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 798.00 | | | 152 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
DL TOTAL (I) | 291 603.00 | | | 291 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 733.00 | | | 224 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 451.00 | | | 294 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 744.00 | | | 208 744.00 |
EA Autres dettes | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 687.00 | | | 758 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 290.00 | | | 1 050 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 687.00 | | | 758 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 352.00 | | 1 272 353.00 | 1 272 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 352.00 | | 1 272 352.00 | 1 272 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 940.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 982.00 | | | 1 321 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 177.00 | | | 1 293 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 346.00 | 22 940.00 | 11 168.00 | 1 039 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 346.00 | 22 940.00 | 11 168.00 | 1 039 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 733.00 | 224 733.00 | | 224 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 451.00 | 294 451.00 | | 294 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 744.00 | 208 744.00 | | 208 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 983.00 | 676 983.00 | | 676 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 983.00 | 676 983.00 | | 676 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 687.00 | 758 687.00 | | 758 687.00 |