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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
AP Constructions | 56 230.00 | 38 241.00 | 17 989.00 | 56 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 051.00 | 962 812.00 | 42 239.00 | 1 005 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 099.00 | 1 001 054.00 | 102 045.00 | 1 103 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 626.00 | | 268 626.00 | 268 626.00 |
BZ Autres créances | 97 176.00 | | 97 176.00 | 97 176.00 |
CF Disponibilités | 339 198.00 | | 339 198.00 | 339 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 449.00 | | 740 449.00 | 740 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 548.00 | 1 001 054.00 | 842 495.00 | 1 843 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DL TOTAL (I) | 258 423.00 | | | 258 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 334.00 | | | 215 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 138.00 | | | 161 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 050.00 | | | 159 050.00 |
EA Autres dettes | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 072.00 | | | 584 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 495.00 | | | 842 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 874.00 | | | 575 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 670.00 | | 1 185 670.00 | 1 185 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 670.00 | | 1 185 670.00 | 1 185 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 503.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 465.00 | | | 1 231 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 910.00 | | | 1 226 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 099.00 | | | 1 103 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 281.00 | | | 1 061 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 334.00 | 215 334.00 | | 215 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 138.00 | 161 138.00 | | 161 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 136.00 | 20 938.00 | 8 198.00 | 29 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 050.00 | 159 050.00 | | 159 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 802.00 | 365 802.00 | | 365 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 072.00 | 575 874.00 | 8 198.00 | 584 072.00 |