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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 877.00 | 69 958.00 | 4 919.00 | 74 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 286.00 | 80 873.00 | 30 413.00 | 111 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 839.00 | | 121 839.00 | 121 839.00 |
CF Disponibilités | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 394.00 | | 173 394.00 | 173 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 680.00 | 80 873.00 | 203 807.00 | 284 680.00 |
CU Autres participations | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
DG Autres réserves | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
DH Report à nouveau | -1 234.00 | 271.00 | | -1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278.00 | -1 506.00 | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 161 126.00 | 158 848.00 | | 161 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 305.00 | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 723.00 | 45 742.00 | | 39 723.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 21 511.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 680.00 | 68 916.00 | | 42 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 807.00 | 227 765.00 | | 203 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 888.00 | | 162 888.00 | 162 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 888.00 | | 162 888.00 | 162 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 177.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 421.00 | 162 722.00 | | 163 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 143.00 | 164 229.00 | | 161 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278.00 | -1 506.00 | | 2 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | 4 265.00 | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |