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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 476.00 | 72 105.00 | 4 370.00 | 76 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 884.00 | 83 020.00 | 29 863.00 | 112 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CF Disponibilités | 173 199.00 | | 173 199.00 | 173 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 181.00 | | 217 181.00 | 217 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 065.00 | 83 020.00 | 247 045.00 | 330 065.00 |
CU Autres participations | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
DG Autres réserves | 39 230.00 | 38 230.00 | | 39 230.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | -1 234.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 152.00 | 2 278.00 | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 166 279.00 | 161 126.00 | | 166 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 1 517.00 | | 3 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 761.00 | 39 723.00 | | 33 761.00 |
EA Autres dettes | 43 473.00 | 21 537.00 | | 43 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 765.00 | 63 136.00 | | 80 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 045.00 | 224 263.00 | | 247 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 151.00 | | 183 151.00 | 183 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 151.00 | | 183 151.00 | 183 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 13 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 93.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 824.00 | 163 421.00 | | 183 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 671.00 | 161 143.00 | | 178 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 152.00 | 2 278.00 | | 5 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |