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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 759.00 | 61 692.00 | 15 067.00 | 76 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 226.00 | 63 292.00 | 30 934.00 | 94 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
CF Disponibilités | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 160.00 | | 180 160.00 | 180 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 387.00 | 63 292.00 | 211 095.00 | 274 387.00 |
CU Autres participations | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 504.00 | 18 293.00 | | 15 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
DG Autres réserves | 7 119.00 | 44 330.00 | | 7 119.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | 96.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 260.00 | 5 220.00 | | 8 260.00 |
DL TOTAL (I) | 134 588.00 | 171 500.00 | | 134 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 3 060.00 | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 056.00 | 22 194.00 | | 19 056.00 |
EA Autres dettes | 53 881.00 | 41 306.00 | | 53 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 506.00 | 69 919.00 | | 76 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 095.00 | 241 420.00 | | 211 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 733.00 | | 154 733.00 | 154 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 733.00 | | 154 733.00 | 154 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | -112.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 741.00 | 177 134.00 | | 197 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 481.00 | 171 913.00 | | 189 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 260.00 | 5 220.00 | | 8 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | 990.00 | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |