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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 856.00 | 74 410.00 | 16 446.00 | 90 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 264.00 | 85 325.00 | 41 939.00 | 127 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CF Disponibilités | 159 927.00 | | 159 927.00 | 159 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 480.00 | | 199 480.00 | 199 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 745.00 | 85 325.00 | 241 420.00 | 326 745.00 |
CU Autres participations | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
DG Autres réserves | 44 330.00 | 39 230.00 | | 44 330.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 43.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 220.00 | 5 152.00 | | 5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 171 500.00 | 166 279.00 | | 171 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 358.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 172.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 194.00 | 33 761.00 | | 22 194.00 |
EA Autres dettes | 41 306.00 | 43 473.00 | | 41 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 919.00 | 80 765.00 | | 69 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 420.00 | 247 045.00 | | 241 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 306.00 | | 168 306.00 | 168 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 306.00 | | 168 306.00 | 168 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112.00 | 530.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 134.00 | 183 824.00 | | 177 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 913.00 | 178 671.00 | | 171 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 220.00 | 5 152.00 | | 5 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |