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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 178 211.00 | 40 298.00 | 137 913.00 | 178 211.00 |
AP Constructions | 536 906.00 | 476 861.00 | 60 044.00 | 536 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 901.00 | 272.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 204.00 | 48 243.00 | 38 961.00 | 87 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 947.00 | 567 754.00 | 253 192.00 | 820 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BZ Autres créances | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CF Disponibilités | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 490.00 | | 179 490.00 | 179 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 437.00 | 567 754.00 | 432 683.00 | 1 000 437.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 388.00 | | | 306 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DL TOTAL (I) | 348 143.00 | | | 348 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 683.00 | | | 432 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 548.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 200.00 | | | -8 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 975.00 | | 1 953.00 | 825 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 981.00 | 820 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 981.00 | 803 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 525.00 | | 1 953.00 | 808 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 187.00 | 22 548.00 | 6 981.00 | 552 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 737.00 | 22 548.00 | 6 981.00 | 550 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 460.00 | 5 572.00 | 60 888.00 | 66 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UX Autres créances clients | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 539.00 | 23 651.00 | 60 888.00 | 84 539.00 |