| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 178 211.00 | 40 298.00 | 137 913.00 | 178 211.00 |
AP Constructions | 536 906.00 | 493 681.00 | 43 224.00 | 536 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 204.00 | 65 884.00 | 21 320.00 | 87 204.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 947.00 | 602 488.00 | 278 458.00 | 880 947.00 |
BZ Autres créances | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CF Disponibilités | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 578.00 | 602 488.00 | 371 090.00 | 973 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 635.00 | | | 280 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DL TOTAL (I) | 319 165.00 | | | 319 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 090.00 | | | 371 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 947.00 | | 25 000.00 | 855 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 497.00 | | | 803 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 25 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 746.00 | 15 741.00 | | 586 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 296.00 | 15 741.00 | | 585 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 924.00 | 13 286.00 | 38 638.00 | 51 924.00 |