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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 178 211.00 | 40 298.00 | 137 913.00 | 178 211.00 |
AP Constructions | 536 906.00 | 486 338.00 | 50 567.00 | 536 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 204.00 | 57 485.00 | 29 719.00 | 87 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 947.00 | 586 746.00 | 269 200.00 | 855 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BZ Autres créances | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 76 631.00 | | 76 631.00 | 76 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 192.00 | | 155 192.00 | 155 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 139.00 | 586 746.00 | 424 392.00 | 1 011 139.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 143.00 | | | 296 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
DL TOTAL (I) | 340 635.00 | | | 340 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 392.00 | | | 424 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 947.00 | | 35 000.00 | 820 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 497.00 | | | 803 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 35 000.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 754.00 | 18 991.00 | | 567 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 304.00 | 18 991.00 | | 566 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 460.00 | 38 617.00 | 27 843.00 | 66 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 757.00 | 55 914.00 | 27 843.00 | 83 757.00 |