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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 178 211.00 | 40 298.00 | 137 913.00 | 178 211.00 |
AP Constructions | 536 906.00 | 500 147.00 | 36 758.00 | 536 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 585.00 | 74 043.00 | 14 541.00 | 88 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 327.00 | 617 114.00 | 240 213.00 | 857 327.00 |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CF Disponibilités | 119 439.00 | | 119 439.00 | 119 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 873.00 | | 126 873.00 | 126 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 200.00 | 617 114.00 | 367 086.00 | 984 200.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 165.00 | | | 282 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
DL TOTAL (I) | 319 729.00 | | | 319 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 086.00 | | | 367 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 947.00 | | 1 380.00 | 880 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 857 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 497.00 | | 1 380.00 | 803 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 488.00 | 14 625.00 | | 602 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 038.00 | 14 625.00 | | 601 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 638.00 | 11 095.00 | 27 543.00 | 38 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 356.00 | 19 813.00 | 27 543.00 | 47 356.00 |