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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 449 426.00 | 75 784.00 | 1 373 641.00 | 1 449 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 724.00 | 8 171.00 | 79 552.00 | 87 724.00 |
AN Terrains | 1 916 978.00 | 954 407.00 | 962 570.00 | 1 916 978.00 |
AP Constructions | 279 215.00 | 179 791.00 | 99 424.00 | 279 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 531 629.00 | 3 636 832.00 | 1 894 797.00 | 5 531 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 423.00 | 1 132 683.00 | 642 740.00 | 1 775 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 070 827.00 | 6 016 358.00 | 5 054 468.00 | 11 070 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 077.00 | | 710 077.00 | 710 077.00 |
BN En cours de production de biens | 137 133.00 | | 137 133.00 | 137 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 751.00 | | 1 027 751.00 | 1 027 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 215.00 | 26 989.00 | 1 326 225.00 | 1 353 215.00 |
BZ Autres créances | 131 587.00 | | 131 587.00 | 131 587.00 |
CF Disponibilités | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 907.00 | | 144 907.00 | 144 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 789.00 | 26 989.00 | 3 493 799.00 | 3 520 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 591 616.00 | 6 043 348.00 | 8 548 268.00 | 14 591 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 371.00 | | | -1 257 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 105.00 | | | 333 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DK Provisions réglementées | 291 399.00 | | | 291 399.00 |
DL TOTAL (I) | -520 502.00 | | | -520 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 085.00 | | | 722 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 085.00 | | | 722 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 441.00 | | | 1 986 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107 480.00 | | | 5 107 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 967.00 | | | 711 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 647.00 | | | 498 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
EA Autres dettes | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 346 685.00 | | | 8 346 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 548 268.00 | | | 8 548 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 412 364.00 | | | 7 412 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 967.00 | | | 245 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 821 664.00 | | 4 821 664.00 | 4 821 664.00 |
FG Production vendue services | 1 035 421.00 | | 1 035 421.00 | 1 035 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 086.00 | | 5 857 086.00 | 5 857 086.00 |
FM Production stockée | | | 286 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 760.00 | |
GE Autres charges | | | 206 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 100.00 | | | 147 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 124.00 | | | 130 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 705.00 | | | 164 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 431 590.00 | | | 6 431 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 485.00 | | | 6 098 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 105.00 | | | 333 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 527 035.00 | | 303 806.00 | 11 527 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 273.00 | 372 741.00 | 11 070 827.00 | 387 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 424.00 | 1 565 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 273.00 | 300 317.00 | 9 503 246.00 | 387 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 941.00 | | 87 724.00 | 1 549 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 974 755.00 | | 216 082.00 | 9 974 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 551 701.00 | 638 032.00 | 249 757.00 | 5 551 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 732.00 | 8 529.00 | | 27 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 523 968.00 | 629 503.00 | 249 757.00 | 5 523 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 782.00 | 32 657.00 | 43 039.00 | 301 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 163.00 | 52 761.00 | 83 839.00 | 753 163.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 400.00 | 37 384.00 | | 38 400.00 |
6T Sur comptes clients | 29 073.00 | 2 330.00 | 4 414.00 | 29 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 071.00 | 39 715.00 | 4 414.00 | 68 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 017.00 | 125 133.00 | 131 293.00 | 1 123 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 475.00 | 88 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 657.00 | 43 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 967.00 | 711 967.00 | | 711 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 739.00 | 136 739.00 | | 136 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 133.00 | 237 133.00 | | 237 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 867.00 | | | 1 320 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
VB T. V. A. | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
VC Groupe et associés | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 967.00 | 245 967.00 | | 245 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 473.00 | 808 184.00 | 831 302.00 | 1 740 473.00 |
VI Groupe et associés | 5 107 480.00 | 5 107 480.00 | | 5 107 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 250.00 | | | 438 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 661.00 | | | 858 661.00 |
VP Divers | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 907.00 | | | 144 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 307.00 | 1 629 709.00 | 597.00 | 1 630 307.00 |
VW T.V.A. | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 653.00 | 7 412 364.00 | 831 302.00 | 8 344 653.00 |