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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868 883.00 | 501 639.00 | 367 243.00 | 868 883.00 |
AN Terrains | 1 268 532.00 | 766 765.00 | 501 767.00 | 1 268 532.00 |
AP Constructions | 228 879.00 | 189 219.00 | 39 659.00 | 228 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 221 820.00 | 3 948 248.00 | 1 273 571.00 | 5 221 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 145.00 | 1 173 669.00 | 355 475.00 | 1 529 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 147 091.00 | 6 607 633.00 | 2 539 458.00 | 9 147 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796 939.00 | | 1 796 939.00 | 1 796 939.00 |
BN En cours de production de biens | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 216 832.00 | | 1 216 832.00 | 1 216 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 148.00 | 11 753.00 | 1 286 394.00 | 1 298 148.00 |
BZ Autres créances | 333 298.00 | | 333 298.00 | 333 298.00 |
CF Disponibilités | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 890.00 | | 113 890.00 | 113 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 636.00 | 11 753.00 | 4 916 883.00 | 4 928 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 075 728.00 | 6 619 386.00 | 7 456 341.00 | 14 075 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
DH Report à nouveau | -469 645.00 | | | -469 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 130.00 | | | 182 130.00 |
DK Provisions réglementées | 202 306.00 | | | 202 306.00 |
DL TOTAL (I) | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
DP Provisions pour risques | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 715 420.00 | | | 715 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 536.00 | | | 774 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513 214.00 | | | 5 513 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 404.00 | | | 737 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 657.00 | | | 329 657.00 |
EA Autres dettes | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 655 993.00 | | | 6 655 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 341.00 | | | 7 456 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 124.00 | | | 1 435 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 732 147.00 | | 794 214.00 | 9 732 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379 269.00 | 9 147 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378 672.00 | 8 248 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 909.00 | | 781 064.00 | 115 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 613 899.00 | | 13 150.00 | 9 613 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 539 571.00 | 524 279.00 | 456 216.00 | 6 539 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 128.00 | 58 528.00 | -426 073.00 | 45 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494 442.00 | 465 752.00 | 882 290.00 | 6 494 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 454.00 | 1 092.00 | 60 239.00 | 261 454.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 745.00 | 109 791.00 | | 664 745.00 |
6T Sur comptes clients | 20 986.00 | 3 310.00 | 12 543.00 | 20 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 584.00 | 3 310.00 | 13 140.00 | 21 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 782.00 | 114 193.00 | 73 379.00 | 947 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 985.00 | 12 543.00 | |
UG ‐ Financières | | | 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 208.00 | 60 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 513 214.00 | 293 214.00 | 5 220 000.00 | 5 513 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 404.00 | 737 404.00 | | 737 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 148.00 | 1 298 148.00 | | 1 298 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VP Divers | 333 299.00 | 333 299.00 | | 333 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 657.00 | 329 657.00 | | 329 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 891.00 | 113 891.00 | | 113 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 338.00 | 1 745 338.00 | | 1 745 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 124.00 | 1 435 124.00 | 5 220 000.00 | 6 655 124.00 |