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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 818.00 | 17 037.00 | 70 780.00 | 87 818.00 |
AN Terrains | 1 916 978.00 | 1 069 348.00 | 847 629.00 | 1 916 978.00 |
AP Constructions | 278 325.00 | 199 860.00 | 78 465.00 | 278 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525 646.00 | 3 905 868.00 | 1 619 778.00 | 5 525 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892 948.00 | 1 319 365.00 | 573 583.00 | 1 892 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 732 146.00 | 6 540 168.00 | 3 191 978.00 | 9 732 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941 352.00 | | 1 941 352.00 | 1 941 352.00 |
BN En cours de production de biens | 108 866.00 | | 108 866.00 | 108 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 073 860.00 | | 1 073 860.00 | 1 073 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 749.00 | 20 986.00 | 1 162 763.00 | 1 183 749.00 |
BZ Autres créances | 219 566.00 | | 219 566.00 | 219 566.00 |
CF Disponibilités | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 010.00 | | 151 010.00 | 151 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 515.00 | 20 986.00 | 4 664 529.00 | 4 685 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 417 661.00 | 6 561 154.00 | 7 856 507.00 | 14 417 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
DH Report à nouveau | -924 265.00 | | | -924 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 620.00 | | | 454 620.00 |
DK Provisions réglementées | 261 453.00 | | | 261 453.00 |
DL TOTAL (I) | -97 170.00 | | | -97 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 664 745.00 | | | 664 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 745.00 | | | 664 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890 703.00 | | | 5 890 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 222.00 | | | 917 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 560.00 | | | 377 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 288 933.00 | | | 7 288 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 507.00 | | | 7 856 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 447.00 | | | 2 569 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 433 805.00 | | 4 433 805.00 | 4 433 805.00 |
FG Production vendue services | 1 031 199.00 | | 1 031 199.00 | 1 031 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 005.00 | | 5 465 005.00 | 5 465 005.00 |
FM Production stockée | | | 17 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 210 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 342.00 | | | 95 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 031.00 | | | 191 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 531.00 | | | 173 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 538.00 | | | 125 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 520.00 | | | 5 778 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 900.00 | | | 5 323 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 620.00 | | | 454 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 070 827.00 | | | 11 070 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 732 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 613 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 815.00 | | | 115 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 503 247.00 | | | 9 503 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 939 977.00 | 624 320.00 | 24 725.00 | 5 939 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 262.00 | 8 772.00 | -94.00 | 36 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 903 715.00 | 615 547.00 | 24 819.00 | 5 903 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 400.00 | 9 319.00 | 39 265.00 | 291 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 085.00 | 5 500.00 | 62 840.00 | 722 085.00 |
6T Sur comptes clients | 26 990.00 | 3 917.00 | 9 920.00 | 26 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 587.00 | 3 917.00 | 9 920.00 | 27 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 072.00 | 18 735.00 | 112 025.00 | 1 041 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800 000.00 | 1 080 594.00 | 4 719 406.00 | 5 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 222.00 | 917 222.00 | | 917 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 750.00 | | | 1 183 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738 903.00 | | | 1 738 903.00 |
VP Divers | 219 567.00 | | | 219 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 560.00 | 377 560.00 | | 377 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 011.00 | | | 151 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 925.00 | 1 554 328.00 | 598.00 | 1 554 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 288 853.00 | 2 569 447.00 | 4 719 406.00 | 7 288 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |