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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 279.00 | 588 291.00 | 312 987.00 | 901 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AN Terrains | 1 268 532.00 | 834 019.00 | 434 513.00 | 1 268 532.00 |
AP Constructions | 147 838.00 | 126 404.00 | 21 434.00 | 147 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 168 515.00 | 4 095 537.00 | 1 072 978.00 | 5 168 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 829.00 | 1 178 335.00 | 294 494.00 | 1 472 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 006 668.00 | 6 822 682.00 | 2 183 985.00 | 9 006 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724 889.00 | | 1 724 889.00 | 1 724 889.00 |
BN En cours de production de biens | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 361 546.00 | | 1 361 546.00 | 1 361 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 372.00 | 11 297.00 | 1 124 075.00 | 1 135 372.00 |
BZ Autres créances | 553 496.00 | | 553 496.00 | 553 496.00 |
CF Disponibilités | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 922.00 | 11 297.00 | 5 038 625.00 | 5 049 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 056 590.00 | 6 833 979.00 | 7 222 610.00 | 14 056 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
DH Report à nouveau | -287 515.00 | | | -287 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
DK Provisions réglementées | 172 631.00 | | | 172 631.00 |
DL TOTAL (I) | 115 908.00 | | | 115 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 923.00 | | | 597 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 923.00 | | | 597 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223 045.00 | | | 5 223 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 745.00 | | | 901 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 505.00 | | | 260 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
EA Autres dettes | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 508 778.00 | | | 6 508 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 610.00 | | | 7 222 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 033.00 | | | 3 028 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 415 070.00 | | 4 415 070.00 | 4 415 070.00 |
FG Production vendue services | 1 005 161.00 | | 1 005 161.00 | 1 005 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 231.00 | | 5 420 231.00 | 5 420 231.00 |
FM Production stockée | | | 151 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 680.00 | |
GE Autres charges | | | 178 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 015.00 | | | 5 928 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 808 244.00 | | | 5 808 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147 092.00 | | 203 897.00 | 9 147 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 321.00 | 9 006 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 321.00 | 8 103 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 973.00 | | 4 400.00 | 896 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 248 377.00 | | 199 497.00 | 8 248 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607 633.00 | 478 330.00 | 263 282.00 | 6 607 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 729.00 | 58 656.00 | | 529 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077 904.00 | 419 674.00 | 263 282.00 | 6 077 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 306.00 | | 29 675.00 | 202 306.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 536.00 | 16 680.00 | 193 293.00 | 774 536.00 |
6T Sur comptes clients | 11 753.00 | 26 013.00 | 26 470.00 | 11 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 753.00 | 26 013.00 | 26 470.00 | 11 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 596.00 | 42 693.00 | 249 438.00 | 988 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 693.00 | 160 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 223 045.00 | 1 743 045.00 | 3 480 000.00 | 5 223 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 745.00 | 901 745.00 | | 901 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 506.00 | 260 506.00 | | 260 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 373.00 | 1 135 373.00 | | 1 135 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 497.00 | 553 497.00 | | 553 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 361.00 | 129 361.00 | | 129 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 230.00 | 1 818 230.00 | | 1 818 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 508 034.00 | 3 028 034.00 | 3 480 000.00 | 6 508 034.00 |