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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 664 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316 000.00 | 1 268 000.00 | 48 000.00 | 1 316 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 134 000.00 | 176 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114 000.00 | 5 020 000.00 | 93 000.00 | 5 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 000.00 | 166 000.00 | 36 000.00 | 202 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 042 000.00 | 11 399 000.00 | 1 643 000.00 | 13 042 000.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 794 000.00 | 85 138 000.00 | 2 656 000.00 | 87 794 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | 1 000.00 | 17 000.00 | 18 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 174 000.00 | 2 734 000.00 | 2 441 000.00 | 5 174 000.00 |
BZ Autres créances | 764 000.00 | 40 000.00 | 724 000.00 | 764 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 000.00 | 11 000.00 | 665 000.00 | 675 000.00 |
CF Disponibilités | 3 297 000.00 | | 3 297 000.00 | 3 297 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 673 000.00 | 3 311 000.00 | 7 362 000.00 | 10 673 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 798 000.00 | 88 449 000.00 | 10 349 000.00 | 98 798 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 538 000.00 | |
CU Autres participations | 66 227 000.00 | 65 801 000.00 | 426 000.00 | 66 227 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 494 000.00 | 1 350 000.00 | 144 000.00 | 1 494 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 165 000.00 | 6 967 000.00 | | 11 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 840 000.00 | 49 382 000.00 | | 56 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 000.00 | 403 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 904 000.00 | -34 373 000.00 | | -47 904 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 345 000.00 | -13 531 000.00 | | -20 345 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414 000.00 | 520 000.00 | | 414 000.00 |
DL TOTAL (I) | 564 000.00 | 9 378 000.00 | | 564 000.00 |
DN Avances conditionnées | 580 000.00 | 780 000.00 | | 580 000.00 |
DO TOTAL (II) | 580 000.00 | 780 000.00 | | 580 000.00 |
DP Provisions pour risques | 366 000.00 | 318 000.00 | | 366 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 000.00 | 166 000.00 | | 363 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 000.00 | 483 000.00 | | 729 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 328 000.00 | 5 021 000.00 | | 5 328 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 000.00 | 88 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 404 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 000.00 | 950 000.00 | | 1 399 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 000.00 | 347 000.00 | | 251 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 476 000.00 | 7 697 000.00 | | 8 476 000.00 |
ED (V) | 46 205 000.00 | 41 001 000.00 | | 46 205 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 349 000.00 | 18 339 000.00 | | 10 349 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -17 345 000.00 | -16 163 000.00 | | -17 345 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 160 000.00 | 247 000.00 | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 000.00 | 1 280 000.00 | 1 374 000.00 | 94 000.00 |
FG Production vendue services | 1 109 000.00 | 72 000.00 | 1 181 000.00 | 1 109 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 000.00 | 1 352 000.00 | 2 555 000.00 | 1 203 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 906 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 188 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 146 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 517 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 564 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 507 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 835 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 271 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 417 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 000.00 | 15 000.00 | | 71 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | 178 000.00 | | 108 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 417 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 000.00 | 610 000.00 | | 179 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | 111 000.00 | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 000.00 | 424 000.00 | | 92 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | 535 000.00 | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 000.00 | 75 000.00 | | -61 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 000.00 | -148 000.00 | | -133 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 785 000.00 | 5 226 000.00 | | 29 785 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 130 000.00 | 18 757 000.00 | | 50 130 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 345 000.00 | -13 531 000.00 | | -20 345 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -10 000.00 | -137 000.00 | | -10 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -17 339 000.00 | -16 053 000.00 | | -17 339 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -17 345 000.00 | -16 163 000.00 | | -17 345 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | 26 000.00 | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 571 000.00 | | 40 857 000.00 | 77 571 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 494 000.00 | | | 1 494 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 578 000.00 | 79 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 000.00 | 30 578 000.00 | 87 794 000.00 | 56 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 494 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | | 5 668 000.00 | 56 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 000.00 | | 23 000.00 | 1 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614 000.00 | | 109 000.00 | 5 614 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 159 000.00 | | 40 725 000.00 | 69 159 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738 000.00 | 734 000.00 | | 4 738 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 187 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247 000.00 | 21 000.00 | | 1 247 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 000.00 | 526 000.00 | | 3 491 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 272 890 000.00 | 106 260 000.00 | 265 160 000.00 | 272 890 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 000.00 | 246 000.00 | | 483 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 397 000.00 | | 122 000.00 | 397 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 303 000.00 | | | 1 303 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 000.00 | 152 000.00 | 91 000.00 | 465 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 734 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 11 000.00 | 1 000.00 | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 418 000.00 | 43 401 000.00 | 26 731 000.00 | 65 418 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 902 000.00 | 43 647 000.00 | 26 731 000.00 | 65 902 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 328 000.00 | | 5 328 000.00 | 5 328 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 000.00 | 1 033 000.00 | 372 000.00 | 1 404 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 000.00 | 377 000.00 | 176 000.00 | 552 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 042 000.00 | | | 13 042 000.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 174 000.00 | | | 5 174 000.00 |
VB T. V. A. | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 169 000.00 | 2 454 000.00 | 16 716 000.00 | 19 169 000.00 |
VW T.V.A. | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 411 000.00 | 2 536 000.00 | 5 875 000.00 | 8 411 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |