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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333 000.00 | 1 316 000.00 | 17 000.00 | 1 333 000.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 303 000.00 | 6 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131 000.00 | 5 109 000.00 | 22 000.00 | 5 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 000.00 | 127 000.00 | 71 000.00 | 197 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 000.00 | 43 000.00 | 48 000.00 | 91 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 338 000.00 | 34 658 000.00 | 1 680 000.00 | 36 338 000.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628 000.00 | 6 500 000.00 | 128 000.00 | 6 628 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 848 000.00 | 129 987 000.00 | 3 861 000.00 | 133 848 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 330 000.00 | 5 832 000.00 | 3 497 000.00 | 9 330 000.00 |
BZ Autres créances | 940 000.00 | 40 000.00 | 900 000.00 | 940 000.00 |
CF Disponibilités | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 208 000.00 | 6 399 000.00 | 6 810 000.00 | 13 208 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 056 000.00 | 136 385 000.00 | 10 671 000.00 | 147 056 000.00 |
CU Autres participations | 82 308 000.00 | 80 436 000.00 | 1 872 000.00 | 82 308 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 898 000.00 | 8 557 000.00 | | 20 898 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 797 000.00 | 67 002 000.00 | | 67 797 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 872 000.00 | -104 662 000.00 | | -69 872 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 298 000.00 | -21 705 000.00 | | -61 298 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | 140 000.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | -42 297 000.00 | -50 611 000.00 | | -42 297 000.00 |
DN Avances conditionnées | 131 000.00 | 135 000.00 | | 131 000.00 |
DO TOTAL (II) | 131 000.00 | 135 000.00 | | 131 000.00 |
DP Provisions pour risques | 38 363 000.00 | 49 150 000.00 | | 38 363 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 000.00 | 2 616 000.00 | | 1 091 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 454 000.00 | 51 766 000.00 | | 39 454 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 550 000.00 | 1 250 000.00 | | 6 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 000.00 | 2 454 000.00 | | 3 098 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 663 000.00 | 1 977 000.00 | | 3 663 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 21 000.00 | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 383 000.00 | 5 703 000.00 | | 13 383 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 671 000.00 | 6 993 000.00 | | 10 671 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
FG Production vendue services | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 000.00 | | 3 953 000.00 | 3 953 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 993 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 220 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 024 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 387 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 394 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 539 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 676 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 282 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 306 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | 1 400 000.00 | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 000.00 | 1 419 000.00 | | 179 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 23 000.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 42 000.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 000.00 | 65 000.00 | | 214 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | 1 355 000.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 000.00 | -22 000.00 | | -43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 770 000.00 | 5 375 000.00 | | 17 770 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 067 000.00 | 27 080 000.00 | | 79 067 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 298 000.00 | -21 705 000.00 | | -61 298 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 723 000.00 | | 19 126 000.00 | 114 723 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 494 000.00 | | | 1 494 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 291 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 848 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 494 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 729 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 000.00 | | | 1 334 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 662 000.00 | | 67 000.00 | 5 662 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 232 000.00 | | 19 059 000.00 | 106 232 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 146 000.00 | 154 000.00 | | 8 146 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 484 000.00 | 10 000.00 | | 1 484 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309 000.00 | 7 000.00 | | 1 309 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 000.00 | 136 000.00 | | 5 354 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 034 000.00 | 17 124 000.00 | | 24 034 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 130 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 766 000.00 | 1 131 000.00 | 13 443 000.00 | 51 766 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 152 000.00 | 43 000.00 | 103 000.00 | 152 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 531 000.00 | | 5 000.00 | 531 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 839 000.00 | 2 993 000.00 | | 2 839 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 866 000.00 | 20 327 000.00 | 107 000.00 | 107 866 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 632 000.00 | 21 458 000.00 | 13 550 000.00 | 159 632 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 000.00 | 2 004 000.00 | 207 000.00 | 3 098 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 000.00 | 514 000.00 | 748 000.00 | 1 353 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 338 000.00 | 17 455 000.00 | 18 883 000.00 | 36 338 000.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 629 000.00 | | 6 629 000.00 | 6 629 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 330 000.00 | 5 713 000.00 | 3 617 000.00 | 9 330 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 521 000.00 | 358 000.00 | 162 000.00 | 521 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 000.00 | 36 000.00 | | 57 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 000.00 | 14 000.00 | 314 000.00 | 328 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 358 000.00 | 23 735 000.00 | 29 623 000.00 | 53 358 000.00 |
VW T.V.A. | 1 771 000.00 | 933 000.00 | | 1 771 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 383 000.00 | 10 591 000.00 | 954 000.00 | 13 383 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |