| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 121 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333 000.00 | 1 309 000.00 | 25 000.00 | 1 333 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 302 000.00 | 8 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130 000.00 | 5 091 000.00 | 39 000.00 | 5 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 000.00 | 115 000.00 | 67 000.00 | 180 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 589 000.00 | 24 034 000.00 | 1 555 000.00 | 25 589 000.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 723 000.00 | 112 602 000.00 | 2 120 000.00 | 114 723 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 000.00 | 5 000.00 | 110 000.00 | 114 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 027 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 697 000.00 | 2 839 000.00 | 1 858 000.00 | 4 697 000.00 |
BZ Autres créances | 718 000.00 | 40 000.00 | 678 000.00 | 718 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 046 000.00 | | 2 046 000.00 | 2 046 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 282 000.00 | 3 410 000.00 | 4 872 000.00 | 8 282 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 005 000.00 | 116 012 000.00 | 6 993 000.00 | 123 005 000.00 |
CU Autres participations | 80 606 000.00 | 80 270 000.00 | 336 000.00 | 80 606 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 494 000.00 | 1 484 000.00 | 10 000.00 | 1 494 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 557 000.00 | 28 448 000.00 | | 8 557 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 002 000.00 | 65 818 000.00 | | 67 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 662 000.00 | -68 194 000.00 | | -104 662 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 705 000.00 | -74 537 000.00 | | -21 705 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 000.00 | 160 000.00 | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | -50 611 000.00 | -48 249 000.00 | | -50 611 000.00 |
DN Avances conditionnées | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DP Provisions pour risques | 49 150 000.00 | 44 984 000.00 | | 49 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 616 000.00 | 134 000.00 | | 2 616 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 766 000.00 | 45 118 000.00 | | 51 766 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 250 000.00 | 6 001 000.00 | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 540 000.00 | 32 228 000.00 | | 24 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 000.00 | 1 547 000.00 | | 2 454 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 000.00 | 1 435 000.00 | | 1 977 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 18 000.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 703 000.00 | 9 008 000.00 | | 5 703 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 993 000.00 | 6 012 000.00 | | 6 993 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 617 000.00 | -53 885 000.00 | | -10 617 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 000.00 | 4 000.00 | 45 000.00 | 41 000.00 |
FG Production vendue services | 969 000.00 | | 969 000.00 | 969 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 000.00 | 4 000.00 | 1 014 000.00 | 1 009 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 320 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 792 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 994 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 124 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 627 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 245 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 087 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 081 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400 000.00 | 6 000.00 | | 1 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 39 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 000.00 | 101 000.00 | | 1 419 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 2 000.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | 37 000.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 39 000.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355 000.00 | 62 000.00 | | 1 355 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 000.00 | -130 000.00 | | -22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 000.00 | 6 026 000.00 | | 5 375 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 080 000.00 | 80 563 000.00 | | 27 080 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 705 000.00 | -74 537 000.00 | | -21 705 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -905 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -12 191 000.00 | -59 787 000.00 | | -12 191 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -12 191 000.00 | -60 692 000.00 | | -12 191 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 575 000.00 | 6 807 000.00 | | 1 575 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 617 000.00 | -53 885 000.00 | | -10 617 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 668 000.00 | | 7 231 000.00 | 107 668 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 106 232 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 000.00 | 114 723 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 13 000.00 | 2 828 000.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 5 662 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848 000.00 | | | 2 848 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 715 000.00 | | 28 000.00 | 5 715 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 104 000.00 | | 7 202 000.00 | 99 104 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 740 000.00 | 499 000.00 | 93 000.00 | 7 740 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432 000.00 | 51 000.00 | | 1 432 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309 000.00 | 12 000.00 | 13 000.00 | 1 309 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998 000.00 | 436 000.00 | 80 000.00 | 4 998 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 449 000.00 | 6 706 000.00 | 1 121 000.00 | 18 449 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 118 000.00 | 7 979 000.00 | 1 332 000.00 | 45 118 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 534 000.00 | | 381 000.00 | 534 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 526 000.00 | 5 000.00 | | 526 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 266 000.00 | 573 000.00 | | 2 266 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | 13 000.00 | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 982 000.00 | 7 430 000.00 | 1 545 000.00 | 101 982 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 100 000.00 | 15 409 000.00 | 2 877 000.00 | 147 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 000.00 | 925 000.00 | 269 000.00 | 2 454 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 000.00 | 340 000.00 | | 545 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 11 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 589 000.00 | | 25 589 000.00 | 25 589 000.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 697 000.00 | 1 000.00 | 4 696 000.00 | 4 697 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 517 000.00 | 258 000.00 | 259 000.00 | 517 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 000.00 | 27 000.00 | | 58 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 000.00 | 111 000.00 | 55 000.00 | 165 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 116 000.00 | 481 000.00 | 30 635 000.00 | 31 116 000.00 |
VW T.V.A. | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 703 000.00 | 2 909 000.00 | 268 000.00 | 5 703 000.00 |