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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 8 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 309.00 | 37.00 | 1 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 310.00 | 300.00 | 9.00 | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130.00 | 5 070.00 | 60.00 | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233.00 | 162.00 | 71.00 | 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
BF Prêts | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 668.00 | 106 876.00 | 791.00 | 107 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 226 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | 2 266.00 | 1 779.00 | 4 045.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | 40.00 | 468.00 | 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | 13.00 | 22.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 066.00 | 2 845.00 | 5 221.00 | 8 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 731.00 | 109 721.00 | 6 012.00 | 115 731.00 |
CU Autres participations | 80 606.00 | 80 124.00 | 483.00 | 80 606.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 494.00 | 1 463.00 | 31.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 448.00 | 15 297.00 | | 28 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 818.00 | 62 586.00 | | 65 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47.00 | 173.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | -68 194.00 | -68 249.00 | | -68 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 537.00 | 55.00 | | -74 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160.00 | 196.00 | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | -48 249.00 | 10 067.00 | | -48 249.00 |
DN Avances conditionnées | 135.00 | 255.00 | | 135.00 |
DO TOTAL (II) | 135.00 | 255.00 | | 135.00 |
DP Provisions pour risques | 44 984.00 | 400.00 | | 44 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 134.00 | 202.00 | | 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 118.00 | 602.00 | | 45 118.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 001.00 | 5 654.00 | | 6 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 507.00 | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435.00 | 1 434.00 | | 1 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | 198.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 008.00 | 8 842.00 | | 9 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012.00 | 19 766.00 | | 6 012.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -53 885 000.00 | -21 833 000.00 | | -53 885 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78.00 | 288.00 | 365.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339.00 | 288.00 | 1 627.00 | 1 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 298 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 229.00 | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | 49.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 280.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 13.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 27.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 254.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130.00 | -133.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026.00 | 9 443.00 | | 6 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 563.00 | 9 388.00 | | 80 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 537.00 | 55.00 | | -74 537.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -59 787 000.00 | -14 930 000.00 | | -59 787 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -60 692 000.00 | -21 838 000.00 | | -60 692 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 807 000.00 | 5 000.00 | | 6 807 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -53 885 000.00 | -21 833 000.00 | | -53 885 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 828.00 | | 12 302.00 | 95 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 18 498.00 | 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442.00 | 21.00 | 107 668.00 | 442.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | | 1 354.00 | 16.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | 5 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | 26.00 | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | | 48.00 | 5 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 303.00 | | 12 228.00 | 87 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 094.00 | 667.00 | 21.00 | 7 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | 174.00 | | 1 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 18.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | 475.00 | 21.00 | 4 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 238.00 | 11 211.00 | | 7 238.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 75.00 | 32.00 | 52.00 | 75.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602.00 | 44 724.00 | 208.00 | 602.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153.00 | | 122.00 | 153.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 972.00 | | 438.00 | 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 526.00 | | | 526.00 |
6T Sur comptes clients | 3 543.00 | 2 266.00 | 3 543.00 | 3 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66.00 | | 13.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 258.00 | 27 842.00 | 4 118.00 | 78 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 861.00 | 72 565.00 | 4 326.00 | 78 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
UP Prêts | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 139.00 | 4 642.00 | 18 498.00 | 23 139.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 008.00 | 9 009.00 | | 9 008.00 |