| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 12 017.00 | 17 983.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 027.00 | 80 409.00 | 16 618.00 | 97 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 353.00 | 187 844.00 | 34 509.00 | 222 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 090.00 | 310 782.00 | 70 308.00 | 381 090.00 |
BP En cours de production de services | 126 104.00 | | 126 104.00 | 126 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 564.00 | 11 867.00 | 329 697.00 | 341 564.00 |
BZ Autres créances | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
CF Disponibilités | 233 410.00 | | 233 410.00 | 233 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 347.00 | 11 867.00 | 720 480.00 | 732 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 436.00 | 322 649.00 | 790 787.00 | 1 113 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
DH Report à nouveau | 295 105.00 | 255 801.00 | | 295 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 451.00 | 39 304.00 | | 54 451.00 |
DK Provisions réglementées | 6 758.00 | 4 278.00 | | 6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 498 070.00 | 441 140.00 | | 498 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 1 338.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 774.00 | 63 638.00 | | 46 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 919.00 | 100 734.00 | | 104 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 868.00 | 225 595.00 | | 140 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 717.00 | 391 305.00 | | 292 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 787.00 | 832 445.00 | | 790 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 717.00 | 391 305.00 | | 292 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 1 338.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 638.00 | | 1 202 638.00 | 1 202 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 638.00 | | 1 202 638.00 | 1 202 638.00 |
FM Production stockée | | | -58 819.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 539.00 | |
GE Autres charges | | | 30 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 743.00 | 1 008.00 | | 3 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 263.00 | 20 312.00 | | 24 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | 2 441.00 | | 2 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 7 000.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722.00 | 9 441.00 | | 4 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 18 660.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | 4 329.00 | | 1 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | 25 469.00 | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -16 029.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 448.00 | 27 895.00 | | 36 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 388.00 | 1 136 683.00 | | 1 164 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 937.00 | 1 097 379.00 | | 1 109 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 451.00 | 39 304.00 | | 54 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 667.00 | 41 497.00 | | 29 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 599.00 | | 22 714.00 | 369 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 223.00 | 381 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 223.00 | 319 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 889.00 | | 22 714.00 | 307 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 747.00 | 23 236.00 | 10 202.00 | 297 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 529.00 | 3 000.00 | | 39 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 218.00 | 20 236.00 | 10 202.00 | 258 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 278.00 | 2 480.00 | | 4 278.00 |
6T Sur comptes clients | 11 089.00 | 8 539.00 | 7 761.00 | 11 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 089.00 | 8 539.00 | 7 761.00 | 11 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 367.00 | 11 019.00 | 7 761.00 | 15 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 539.00 | 7 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 919.00 | 104 919.00 | | 104 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 316 095.00 | | | 316 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
VB T. V. A. | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 031.00 | 374 031.00 | | 374 031.00 |
VW T.V.A. | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 717.00 | 292 717.00 | | 292 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 727.00 | 15 491.00 | | 16 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 964.00 | 43 632.00 | | 60 964.00 |
ST Autres comptes | 183 053.00 | 188 080.00 | | 183 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 510.00 | 80 391.00 | | 83 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 578.00 | 53 225.00 | | 69 578.00 |
YT Sous‐traitance | 90 418.00 | 55 712.00 | | 90 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | 3 239.00 | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 990.00 | 18 730.00 | | 19 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 978.00 | 223 447.00 | | 228 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 050.00 | 48 671.00 | | 67 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 945.00 | 367 815.00 | | 417 945.00 |