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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 059.00 | 35 001.00 | 5 058.00 | 40 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 820.00 | 103 862.00 | 3 957.00 | 107 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 169.00 | 192 434.00 | 27 735.00 | 220 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 235.00 | 331 297.00 | 37 938.00 | 369 235.00 |
BP En cours de production de services | 224 536.00 | | 224 536.00 | 224 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 089.00 | 8 752.00 | 369 337.00 | 378 089.00 |
BZ Autres créances | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 346 196.00 | | 346 196.00 | 346 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 934.00 | 8 752.00 | 997 182.00 | 1 005 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 169.00 | 340 049.00 | 1 035 120.00 | 1 375 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
DH Report à nouveau | 379 032.00 | 386 861.00 | | 379 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 485.00 | -7 829.00 | | 33 485.00 |
DK Provisions réglementées | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DL TOTAL (I) | 566 674.00 | 533 189.00 | | 566 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 180.00 | 263.00 | | 120 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 2 014.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 421.00 | 75 155.00 | | 179 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 665.00 | 93 738.00 | | 168 665.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 446.00 | 171 170.00 | | 468 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 120.00 | 704 359.00 | | 1 035 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 446.00 | 171 170.00 | | 468 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 263.00 | | 180.00 |