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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 820.00 | 93 853.00 | 13 967.00 | 107 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 804.00 | 182 537.00 | 28 267.00 | 210 804.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 364.00 | 306 902.00 | 43 462.00 | 350 364.00 |
BP En cours de production de services | 162 873.00 | | 162 873.00 | 162 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 197.00 | 7 615.00 | 297 583.00 | 305 197.00 |
BZ Autres créances | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
CF Disponibilités | 202 873.00 | | 202 873.00 | 202 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 937.00 | 7 615.00 | 747 322.00 | 754 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 301.00 | 314 517.00 | 790 784.00 | 1 105 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
DH Report à nouveau | 354 100.00 | 349 556.00 | | 354 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 762.00 | 4 544.00 | | 32 762.00 |
DK Provisions réglementées | 11 718.00 | 9 238.00 | | 11 718.00 |
DL TOTAL (I) | 540 336.00 | 505 094.00 | | 540 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 257.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 567.00 | 9 200.00 | | 4 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 038.00 | 41 185.00 | | 120 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 887.00 | 136 951.00 | | 121 887.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 448.00 | 187 593.00 | | 250 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 784.00 | 692 687.00 | | 790 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 448.00 | 187 593.00 | | 250 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 257.00 | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 722.00 | | 1 079 722.00 | 1 079 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 722.00 | | 1 079 722.00 | 1 079 722.00 |
FM Production stockée | | | -25 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 43 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 946.00 | 825.00 | | 11 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 710.00 | 9 295.00 | | 5 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 17.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 65 128.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 541.00 | 65 145.00 | | 8 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 2 191.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 214.00 | 15 483.00 | | 9 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 657.00 | 20 154.00 | | 12 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 116.00 | 44 991.00 | | -4 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 7 066.00 | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 260.00 | 979 205.00 | | 1 100 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 498.00 | 974 661.00 | | 1 067 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 762.00 | 4 544.00 | | 32 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 343.00 | 29 239.00 | | 17 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 549.00 | | 4 781.00 | 355 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 966.00 | 350 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 966.00 | 318 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 839.00 | | 4 751.00 | 323 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | 30.00 | 1 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 823.00 | 11 831.00 | 752.00 | 295 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 311.00 | 11 831.00 | 752.00 | 265 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 238.00 | 2 480.00 | | 9 238.00 |
6T Sur comptes clients | 24 876.00 | 2 625.00 | 19 886.00 | 24 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 876.00 | 2 625.00 | 19 886.00 | 24 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 114.00 | 5 105.00 | 19 886.00 | 34 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 290 371.00 | 290 371.00 | | 290 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VB T. V. A. | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 419.00 | 390 419.00 | | 390 419.00 |
VW T.V.A. | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 448.00 | 250 448.00 | | 250 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 984.00 | 9 132.00 | | 7 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 442.00 | 31 144.00 | | 48 442.00 |
ST Autres comptes | 163 750.00 | 163 698.00 | | 163 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 418.00 | 78 820.00 | | 66 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 66 869.00 | | |
YT Sous‐traitance | 242 633.00 | 82 670.00 | | 242 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 247.00 | 3 244.00 | | 3 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 231.00 | 12 376.00 | | 11 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 879.00 | 150 037.00 | | 155 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 267.00 | 48 819.00 | | 75 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 243.00 | 356 332.00 | | 521 243.00 |