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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 893.00 | 38 219.00 | 3 674.00 | 41 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 435.00 | 106 945.00 | 42 489.00 | 149 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 791.00 | 200 958.00 | 22 833.00 | 223 791.00 |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 306.00 | 346 122.00 | 70 184.00 | 416 306.00 |
BP En cours de production de services | 143 363.00 | | 143 363.00 | 143 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 454.00 | 66 616.00 | 384 838.00 | 451 454.00 |
BZ Autres créances | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
CF Disponibilités | 335 143.00 | | 335 143.00 | 335 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 793.00 | 66 616.00 | 903 177.00 | 969 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 099.00 | 412 738.00 | 973 361.00 | 1 386 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
DH Report à nouveau | 412 517.00 | 379 032.00 | | 412 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 506.00 | 33 485.00 | | 47 506.00 |
DK Provisions réglementées | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DL TOTAL (I) | 614 180.00 | 566 674.00 | | 614 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 819.00 | 120 180.00 | | 159 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 140.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 328.00 | 179 421.00 | | 41 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 748.00 | 168 665.00 | | 157 748.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 181.00 | 468 446.00 | | 359 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 361.00 | 1 035 120.00 | | 973 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 501.00 | 468 446.00 | | 307 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 180.00 | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 235.00 | | 47 071.00 | 369 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 059.00 | | 1 833.00 | 40 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 988.00 | | 45 238.00 | 327 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 297.00 | 14 825.00 | | 331 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 001.00 | 3 218.00 | | 35 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 296.00 | 11 607.00 | | 296 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
6T Sur comptes clients | 8 752.00 | 57 864.00 | | 8 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 752.00 | 57 864.00 | | 8 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 152.00 | 57 864.00 | | 21 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 319 558.00 | 319 558.00 | | 319 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |
VB T. V. A. | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 230.00 | 107 550.00 | 51 680.00 | 159 230.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 475.00 | 492 475.00 | | 492 475.00 |
VW T.V.A. | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 181.00 | 307 501.00 | 51 680.00 | 359 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 349.00 | 8 269.00 | | 9 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 307.00 | 39 678.00 | | 32 307.00 |
ST Autres comptes | 174 513.00 | 141 212.00 | | 174 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 488.00 | 75 628.00 | | 69 488.00 |
YT Sous‐traitance | 134 954.00 | 220 833.00 | | 134 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 948.00 | 3 130.00 | | 2 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 297.00 | 11 399.00 | | 12 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 186.00 | 197 445.00 | | 236 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 815.00 | | | 82 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 262.00 | 477 351.00 | | 411 262.00 |