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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 309 497.00 | 30 950.00 | 278 547.00 | 309 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 882.00 | 44 609.00 | 41 273.00 | 85 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 385.00 | 160 355.00 | 133 029.00 | 293 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 805.00 | 236 964.00 | 530 841.00 | 767 805.00 |
BP En cours de production de services | 389 130.00 | | 389 130.00 | 389 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
BZ Autres créances | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
CF Disponibilités | 780 443.00 | | 780 443.00 | 780 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 245.00 | | 1 310 245.00 | 1 310 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 050.00 | 236 964.00 | 1 841 085.00 | 2 078 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 531.00 | | | 76 531.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 227.00 | 11 874.00 | | 218 227.00 |
DH Report à nouveau | | 492 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 168.00 | 213 388.00 | | 114 168.00 |
DL TOTAL (I) | 792 395.00 | 828 227.00 | | 792 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 043.00 | 204 102.00 | | 177 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 702.00 | 462 216.00 | | 579 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 100.00 | 103 769.00 | | 32 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 516.00 | 134 469.00 | | 142 516.00 |
EA Autres dettes | 117 329.00 | 144 495.00 | | 117 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 690.00 | 1 049 051.00 | | 1 048 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 085.00 | 1 877 277.00 | | 1 841 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 869.00 | 871 940.00 | | 899 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 438.00 | | 800 438.00 | 800 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 438.00 | | 800 438.00 | 800 438.00 |
FM Production stockée | | | 160 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 071.00 | 38 851.00 | | 179 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 855.00 | 93 479.00 | | 52 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 358.00 | 1 389 351.00 | | 1 182 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 190.00 | 1 175 962.00 | | 1 068 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 168.00 | 213 388.00 | | 114 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 504.00 | | 2 628 688.00 | 858 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 636 367.00 | 77 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719 387.00 | 767 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 429.00 | 25 497.00 | 396 429.00 | 396 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 523.00 | 293 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 429.00 | | 25 497.00 | 396 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 908.00 | | | 350 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 167.00 | | 2 603 191.00 | 111 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 607.00 | 63 881.00 | 57 523.00 | 230 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 505.00 | 38 104.00 | | 38 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 101.00 | 25 777.00 | 57 523.00 | 192 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 329.00 | 117 329.00 | | 117 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VC Groupe et associés | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 597.00 | 27 775.00 | 121 337.00 | 176 597.00 |
VI Groupe et associés | 534 511.00 | 534 511.00 | | 534 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 875.00 | 214 875.00 | | 214 875.00 |
VW T.V.A. | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 690.00 | 899 869.00 | 121 337.00 | 1 048 690.00 |