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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 309 497.00 | 92 849.00 | 216 648.00 | 309 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 882.00 | 58 917.00 | 26 965.00 | 85 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 771.00 | 204 672.00 | 86 098.00 | 290 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
BF Prêts | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 918.00 | 357 489.00 | 456 429.00 | 813 918.00 |
BP En cours de production de services | 110 984.00 | | 110 984.00 | 110 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 877.00 | | 408 877.00 | 408 877.00 |
BZ Autres créances | 147 259.00 | | 147 259.00 | 147 259.00 |
CF Disponibilités | 345 472.00 | | 345 472.00 | 345 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 160.00 | | 1 023 160.00 | 1 023 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 078.00 | 357 489.00 | 1 479 589.00 | 1 837 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 181.00 | 15 709.00 | | 26 181.00 |
DG Autres réserves | 25 636.00 | 226 686.00 | | 25 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 684.00 | 209 422.00 | | 219 684.00 |
DL TOTAL (I) | 721 502.00 | 901 817.00 | | 721 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 362.00 | 149 198.00 | | 120 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 493.00 | 696 172.00 | | 331 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 722.00 | 23 974.00 | | 51 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 535.00 | 173 966.00 | | 158 535.00 |
EA Autres dettes | 95 975.00 | 101 657.00 | | 95 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 087.00 | 1 144 966.00 | | 758 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 589.00 | 2 046 784.00 | | 1 479 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 815.00 | 1 024 908.00 | | 667 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 785.00 | | 155 879.00 | 766 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 796.00 | 126 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 746.00 | 813 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 396 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 379.00 | | | 401 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 771.00 | | | 290 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 636.00 | | 155 879.00 | 74 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 899.00 | 62 421.00 | 832.00 | 295 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 544.00 | 38 104.00 | 832.00 | 115 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 355.00 | 24 318.00 | | 180 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
UP Prêts | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 408 877.00 | 408 877.00 | | 408 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 058.00 | 29 786.00 | 90 272.00 | 120 058.00 |
VI Groupe et associés | 298 452.00 | 298 452.00 | | 298 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 377.00 | 690 377.00 | | 690 377.00 |
VW T.V.A. | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 087.00 | 667 815.00 | 90 272.00 | 758 087.00 |