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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 309 497.00 | 154 748.00 | 154 748.00 | 309 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 882.00 | 73 231.00 | 12 651.00 | 85 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 686.00 | 251 382.00 | 48 304.00 | 299 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
BF Prêts | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 398.00 | 480 411.00 | 277 987.00 | 758 398.00 |
BN En cours de production de biens | 6 566 196.00 | | 6 566 196.00 | 6 566 196.00 |
BP En cours de production de services | 687 829.00 | | 687 829.00 | 687 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 118 676.00 | | 9 118 676.00 | 9 118 676.00 |
BZ Autres créances | 354 523.00 | | 354 523.00 | 354 523.00 |
CF Disponibilités | 6 984 947.00 | | 6 984 947.00 | 6 984 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 766 032.00 | | 23 766 032.00 | 23 766 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 524 430.00 | 480 411.00 | 24 044 019.00 | 24 524 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
DG Autres réserves | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
DH Report à nouveau | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 691.00 | | | 255 691.00 |
DL TOTAL (I) | 806 957.00 | | | 806 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 583.00 | | | 169 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 355.00 | | | 964 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 608.00 | | | 1 551 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 218.00 | | | 1 778 218.00 |
EA Autres dettes | 132 164.00 | | | 132 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 641 133.00 | | | 18 641 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 237 062.00 | | | 23 237 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 044 019.00 | | | 24 044 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 209 577.00 | | | 23 209 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 887.00 | | 18 175.00 | 759 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 663.00 | 62 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 663.00 | 758 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 429.00 | | | 396 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 771.00 | | 8 915.00 | 290 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 687.00 | | 9 260.00 | 72 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 864.00 | 61 547.00 | | 418 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 923.00 | 38 106.00 | | 190 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 941.00 | 23 440.00 | | 227 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 608.00 | 1 551 608.00 | | 1 551 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 641 133.00 | 18 641 133.00 | | 18 641 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
UP Prêts | 33 564.00 | 6 424.00 | 27 140.00 | 33 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 708.00 | 305.00 | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 9 118 676.00 | 9 118 676.00 | | 9 118 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 331 941.00 | 331 941.00 | | 331 941.00 |
VC Groupe et associés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 156.00 | 110 156.00 | | 110 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 427.00 | 31 942.00 | 27 485.00 | 59 427.00 |
VI Groupe et associés | 928 751.00 | 928 751.00 | | 928 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 107.00 | 165 107.00 | | 165 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 642.00 | 26.00 | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 538 520.00 | 9 511 049.00 | 27 471.00 | 9 538 520.00 |
VW T.V.A. | 1 519 778.00 | 1 519 778.00 | | 1 519 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 237 062.00 | 23 209 577.00 | 27 485.00 | 23 237 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |