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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 882.00 | 4 118.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 309 497.00 | 61 899.00 | 247 598.00 | 309 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 882.00 | 51 763.00 | 34 119.00 | 85 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 771.00 | 180 355.00 | 110 416.00 | 290 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 691.00 | | 73 691.00 | 73 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 785.00 | 295 899.00 | 470 886.00 | 766 785.00 |
BP En cours de production de services | 274 880.00 | | 274 880.00 | 274 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 589.00 | | 521 589.00 | 521 589.00 |
BZ Autres créances | 147 811.00 | | 147 811.00 | 147 811.00 |
CF Disponibilités | 623 851.00 | | 623 851.00 | 623 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 897.00 | | 1 575 897.00 | 1 575 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 683.00 | 295 899.00 | 2 046 784.00 | 2 342 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 709.00 | 10 000.00 | | 15 709.00 |
DG Autres réserves | 226 686.00 | 218 227.00 | | 226 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 422.00 | 114 168.00 | | 209 422.00 |
DL TOTAL (I) | 901 817.00 | 792 395.00 | | 901 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 198.00 | 177 043.00 | | 149 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 172.00 | 579 702.00 | | 696 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 974.00 | 32 100.00 | | 23 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 966.00 | 142 516.00 | | 173 966.00 |
EA Autres dettes | 101 657.00 | 117 329.00 | | 101 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 966.00 | 1 048 690.00 | | 1 144 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 784.00 | 1 841 085.00 | | 2 046 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 908.00 | 899 869.00 | | 1 024 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 709.00 | | 975 709.00 | 975 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 709.00 | | 975 709.00 | 975 709.00 |
FM Production stockée | | | -77 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 540.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 820.00 | 179 071.00 | | 220 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 631.00 | 417.00 | | 17 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 923.00 | 1 427.00 | | 36 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 923.00 | 1 427.00 | | 36 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 292.00 | -1 010.00 | | -19 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 348.00 | 52 855.00 | | 105 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 585.00 | 1 182 358.00 | | 1 200 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 163.00 | 1 068 190.00 | | 991 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 422.00 | 114 168.00 | | 209 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 805.00 | | 82 517.00 | 767 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 429.00 | | 4 950.00 | 396 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 932.00 | 74 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 537.00 | 766 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 605.00 | 290 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 385.00 | | 1 991.00 | 293 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 991.00 | | 75 576.00 | 77 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 964.00 | 63 540.00 | 4 606.00 | 236 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 609.00 | 38 935.00 | | 76 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 355.00 | 24 605.00 | 4 606.00 | 160 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 657.00 | 101 657.00 | | 101 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 521 589.00 | | | 521 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 821.00 | 28 763.00 | 120 058.00 | 148 821.00 |
VI Groupe et associés | 663 286.00 | 663 286.00 | | 663 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 163.00 | 751 163.00 | | 751 163.00 |
VW T.V.A. | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 966.00 | 1 024 908.00 | 120 058.00 | 1 144 966.00 |