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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 378.00 | 5 902.00 | 18 476.00 | 24 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 537.00 | 7 996.00 | 99 541.00 | 107 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 344.00 | 60 583.00 | 175 762.00 | 236 344.00 |
BZ Autres créances | 185 418.00 | | 185 418.00 | 185 418.00 |
CF Disponibilités | 88 862.00 | | 88 862.00 | 88 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 350.00 | 60 583.00 | 453 767.00 | 514 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 887.00 | 68 579.00 | 553 308.00 | 621 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 171 165.00 | 138 369.00 | | 171 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 845.00 | 32 797.00 | | 6 845.00 |
DL TOTAL (I) | 186 395.00 | 179 550.00 | | 186 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 592.00 | 27 850.00 | | 15 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 592.00 | 27 850.00 | | 15 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 070.00 | 106 047.00 | | 86 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 766.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 227.00 | 18 440.00 | | 21 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 111.00 | 143 814.00 | | 139 111.00 |
EA Autres dettes | 104 167.00 | 174 670.00 | | 104 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 321.00 | 443 738.00 | | 351 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 308.00 | 651 138.00 | | 553 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 300.00 | 357 792.00 | | 286 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 426.00 | | 839 426.00 | 839 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 426.00 | | 839 426.00 | 839 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | 16 672.00 | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 544.00 | 14 177.00 | | 4 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 544.00 | 14 177.00 | | 189 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 481.00 | 11 206.00 | | 6 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 420.00 | 8 679.00 | | 145 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 901.00 | 19 884.00 | | 151 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 643.00 | -5 708.00 | | 37 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 188.00 | 859 485.00 | | 1 057 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 343.00 | 826 688.00 | | 1 050 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 845.00 | 32 797.00 | | 6 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 610.00 | | 16 115.00 | 247 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 188.00 | 107 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 000.00 | 71 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 188.00 | 24 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 001.00 | | | 206 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 452.00 | | 16 114.00 | 29 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157.00 | | 1.00 | 12 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 442.00 | 3 321.00 | 10 767.00 | 15 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 348.00 | 3 321.00 | 10 767.00 | 13 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 850.00 | 15 592.00 | 27 850.00 | 27 850.00 |
6T Sur comptes clients | 38 218.00 | 22 364.00 | | 38 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 218.00 | 22 364.00 | | 38 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 068.00 | 37 956.00 | 27 850.00 | 66 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 957.00 | 27 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 167.00 | 104 167.00 | | 104 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 716.00 | 20 694.00 | 65 022.00 | 85 716.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 575.00 | 437 575.00 | | 437 575.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 322.00 | 286 300.00 | 65 022.00 | 351 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 830.00 | 31 535.00 | | 27 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 429.00 | 4 229.00 | | 21 429.00 |
ST Autres comptes | 229 798.00 | 196 660.00 | | 229 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 418.00 | 68 352.00 | | 65 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 96 600.00 | 728.00 | | 96 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 53 262.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 696.00 | 2 136.00 | | 2 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 526.00 | 33 671.00 | | 30 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 793.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 246.00 | 323 231.00 | | 416 246.00 |