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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 304.00 | 18 230.00 | 14 074.00 | 32 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 465.00 | 20 325.00 | 95 141.00 | 115 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 231.00 | 45 852.00 | 206 378.00 | 252 231.00 |
BZ Autres créances | 292 872.00 | | 292 872.00 | 292 872.00 |
CF Disponibilités | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 620.00 | 45 852.00 | 524 767.00 | 570 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 085.00 | 66 177.00 | 619 908.00 | 686 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 218 721.00 | 178 010.00 | | 218 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 436.00 | 40 711.00 | | 10 436.00 |
DL TOTAL (I) | 237 542.00 | 227 106.00 | | 237 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 104.00 | 65 295.00 | | 44 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 731.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 25 832.00 | | 19 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 043.00 | 181 710.00 | | 180 043.00 |
EA Autres dettes | 138 207.00 | 144 145.00 | | 138 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 367.00 | 417 712.00 | | 382 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 908.00 | 644 817.00 | | 619 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 367.00 | 373 908.00 | | 382 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 620.00 | | 6 189.00 | 110 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 343.00 | | 115 465.00 | 1 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | | 32 304.00 | 1 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 460.00 | | 6 188.00 | 27 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159.00 | | 1.00 | 12 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 684.00 | 6 641.00 | | 13 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 590.00 | 6 641.00 | | 11 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 206 307.00 | 206 307.00 | | 206 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 189.00 | 268 189.00 | | 268 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 391.00 | 557 391.00 | | 557 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 367.00 | 382 367.00 | | 382 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 100.00 | 45 616.00 | | 49 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 855.00 | 19 178.00 | | 15 855.00 |
ST Autres comptes | 207 076.00 | 169 283.00 | | 207 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 222.00 | 67 928.00 | | 65 222.00 |
YT Sous‐traitance | 577.00 | 51 173.00 | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 2 738.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 238.00 | 48 354.00 | | 51 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 730.00 | 307 562.00 | | 288 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |