| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 460.00 | 11 590.00 | 15 871.00 | 27 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 620.00 | 13 684.00 | 96 937.00 | 110 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 505.00 | 45 852.00 | 263 653.00 | 309 505.00 |
BZ Autres créances | 204 950.00 | | 204 950.00 | 204 950.00 |
CF Disponibilités | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 733.00 | 45 852.00 | 547 881.00 | 593 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 353.00 | 59 536.00 | 644 817.00 | 704 353.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 178 010.00 | 171 165.00 | | 178 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 711.00 | 6 845.00 | | 40 711.00 |
DL TOTAL (I) | 227 106.00 | 186 395.00 | | 227 106.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 295.00 | 86 070.00 | | 65 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 746.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 832.00 | 21 227.00 | | 25 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 710.00 | 139 111.00 | | 181 710.00 |
EA Autres dettes | 144 145.00 | 104 167.00 | | 144 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 712.00 | 351 321.00 | | 417 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 817.00 | 553 308.00 | | 644 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 908.00 | 286 300.00 | | 373 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 028.00 | | 996 028.00 | 996 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 028.00 | | 996 028.00 | 996 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 367.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074.00 | 4 544.00 | | 5 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074.00 | 189 544.00 | | 5 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 361.00 | 6 481.00 | | 45 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | 145 420.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 129.00 | 151 901.00 | | 46 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 055.00 | 37 643.00 | | -41 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 884.00 | 1 057 188.00 | | 1 039 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 173.00 | 1 050 343.00 | | 999 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 711.00 | 6 845.00 | | 40 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 537.00 | | 3 852.00 | 107 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 110 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 27 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 378.00 | | 3 851.00 | 24 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 158.00 | | 1.00 | 12 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 996.00 | 5 688.00 | | 7 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 902.00 | 5 688.00 | | 5 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
6T Sur comptes clients | 60 583.00 | 8 449.00 | 23 179.00 | 60 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 583.00 | 8 449.00 | 23 179.00 | 60 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 175.00 | 8 449.00 | 38 771.00 | 76 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 449.00 | 38 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 145.00 | 144 145.00 | | 144 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 263 582.00 | | | 263 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 021.00 | 21 217.00 | 43 804.00 | 65 021.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 375.00 | | | 182 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 783.00 | 526 783.00 | | 526 783.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 712.00 | 373 908.00 | 43 804.00 | 417 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 616.00 | 27 830.00 | | 45 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 178.00 | 21 429.00 | | 19 178.00 |
ST Autres comptes | 169 283.00 | 229 798.00 | | 169 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 928.00 | 65 418.00 | | 67 928.00 |
YT Sous‐traitance | 51 173.00 | 96 600.00 | | 51 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | 2 696.00 | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 354.00 | 30 526.00 | | 48 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 562.00 | 416 246.00 | | 307 562.00 |