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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 832.00 | 16 306.00 | 4 526.00 | 20 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 569.00 | 17 973.00 | 85 596.00 | 103 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 009.00 | | 221 009.00 | 221 009.00 |
BZ Autres créances | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
CF Disponibilités | 317 566.00 | | 317 566.00 | 317 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 635.00 | | 697 635.00 | 697 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 204.00 | 17 973.00 | 783 231.00 | 801 204.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 369.00 | 238 410.00 | | 176 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 203.00 | -62 041.00 | | 39 203.00 |
DL TOTAL (I) | 224 957.00 | 185 754.00 | | 224 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 310.00 | 160 281.00 | | 160 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 501.00 | 42 836.00 | | 36 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 592.00 | 194 253.00 | | 206 592.00 |
EA Autres dettes | 154 872.00 | 138 058.00 | | 154 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 274.00 | 535 428.00 | | 558 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 231.00 | 721 182.00 | | 783 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 274.00 | 375 428.00 | | 398 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 902.00 | | 667.00 | 102 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 166.00 | | 666.00 | 20 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 162.00 | | 1.00 | 12 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 982.00 | 4 991.00 | | 12 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 316.00 | 4 991.00 | | 11 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 872.00 | 154 872.00 | | 154 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 221 009.00 | 221 009.00 | | 221 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 301.00 | 150 301.00 | | 150 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 156.00 | 380 069.00 | 12 087.00 | 392 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 274.00 | 398 274.00 | 160 000.00 | 558 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 177.00 | 48 716.00 | | 47 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 305.00 | 10 773.00 | | 12 305.00 |
ST Autres comptes | 253 792.00 | 247 874.00 | | 253 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 576.00 | 68 760.00 | | 76 576.00 |
YT Sous‐traitance | 44 596.00 | 3 893.00 | | 44 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | 2 227.00 | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 519.00 | 50 943.00 | | 49 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 268.00 | 331 299.00 | | 387 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |