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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 724.00 | 25 712.00 | 2 012.00 | 27 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 751 556.00 | 208 738.00 | 8 542 818.00 | 8 751 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 841 499.00 | 234 450.00 | 8 607 049.00 | 8 841 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 287.00 | | 464 287.00 | 464 287.00 |
BZ Autres créances | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
CF Disponibilités | 1 868 106.00 | | 1 868 106.00 | 1 868 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 201.00 | | 2 404 201.00 | 2 404 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 699.00 | 234 450.00 | 11 011 249.00 | 11 245 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 554.00 | 1 307 941.00 | | 1 328 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 836.00 | 20 613.00 | | 145 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 557.00 | 239 448.00 | | 164 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 641.00 | 1 735 696.00 | | 1 806 641.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 399 005.00 | 6 415 288.00 | | 7 399 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 545 005.00 | 6 561 288.00 | | 7 545 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 225.00 | 1 342 912.00 | | 886 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 125.00 | 92 634.00 | | 77 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 544.00 | 316 610.00 | | 96 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 709.00 | 596 194.00 | | 599 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 603.00 | 2 348 350.00 | | 1 659 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 011 249.00 | 10 645 334.00 | | 11 011 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 603.00 | 2 348 350.00 | | 1 659 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 470 778.00 | | 2 470 778.00 | 2 470 778.00 |
FG Production vendue services | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 291.00 | | 2 477 291.00 | 2 477 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 282 126.00 | |
GE Autres charges | | | 421 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 841.00 | 46 322.00 | | 22 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405 316.00 | 455 470.00 | | 405 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 908.00 | 80 637.00 | | 85 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 908.00 | 87 637.00 | | 85 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 859.00 | 87 637.00 | | 85 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 900.00 | 6 006.00 | | 68 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 425.00 | 2 741 941.00 | | 2 889 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 590.00 | 2 721 328.00 | | 2 743 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 836.00 | 20 613.00 | | 145 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 640 501.00 | | 406 446.00 | 8 640 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 448.00 | 8 841 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 448.00 | 8 841 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640 346.00 | | 406 446.00 | 8 640 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 613.00 | 12 190.00 | 3 353.00 | 225 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 613.00 | 12 190.00 | 3 353.00 | 225 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 561 288.00 | 1 282 126.00 | 298 409.00 | 6 561 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 561 288.00 | 1 282 126.00 | 298 409.00 | 6 561 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282 126.00 | 298 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 464 287.00 | | | 464 287.00 |
VB T. V. A. | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 225.00 | 886 225.00 | | 886 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 994.00 | | | 511 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 638.00 | 432 638.00 | | 432 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 068.00 | 511 068.00 | | 511 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 603.00 | 1 659 603.00 | | 1 659 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 319.00 | 5 163.00 | | 9 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 324.00 | 50 681.00 | | 47 324.00 |
ST Autres comptes | 145 719.00 | 200 183.00 | | 145 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 668.00 | 26 333.00 | | 25 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 278 591.00 | 217 567.00 | | 278 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 652.00 | 6 585.00 | | 7 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 971.00 | 11 748.00 | | 16 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 503.00 | 155 805.00 | | 162 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 896.00 | 92 834.00 | | 159 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 303.00 | 494 763.00 | | 497 303.00 |